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北矿科技(600980)现金流量表图
北矿科技(600980)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113423.0078364.0455546.3626648.00103953.06
收到的税费返还(万元)780.89780.89780.89--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5286.853940.152886.432117.494453.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119490.7583085.0859213.6928765.49108406.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72622.3557786.2138014.4717605.3467241.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17370.2413514.769833.815009.6314525.40
支付的各项税费(万元)7951.205858.213913.102036.836342.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5700.643789.292301.571216.934041.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103644.4480948.4654062.9525868.7392149.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15846.312136.615150.742896.7616256.71
收回投资收到的现金(万元)34500.0010500.00500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)282.32155.20135.17--135.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.610.10----0.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34801.9310655.30635.17--135.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3655.352495.751492.44216.099687.85
投资支付的现金(万元)61800.0035500.00500.00--5000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------67.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65455.3537995.751992.44216.0914755.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30653.42-27340.45-1357.27-216.09-14620.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5340.005340.005340.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5340.005340.005340.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1602.021551.96984.17--949.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388.08------170.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1990.101551.96984.17--1119.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3349.903788.044355.83---1119.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.9765.6764.2637.7221.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11304.24-21350.128213.562718.39538.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41151.5241151.5241151.5241151.5240613.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29847.2819801.3949365.0843869.9141151.52
净利润(万元)10244.44--4921.89--9145.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2599.32--61.45--48.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)497.84--203.12--421.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------3.80
固定资产报废损失(万元)-14.16---0.99--1754.20
公允价值变动损失(万元)-51.54--------
财务费用(万元)-304.73--27.77---192.01
投资损失(万元)-778.63---332.49---483.90
递延所得税资产减少(万元)-908.38---100.38---278.41
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-10775.03---11396.77---28567.54
经营性应收项目的减少(万元)-7680.34---3794.14--3319.67
经营性应付项目的增加(万元)19861.31--13844.54--30427.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15846.31--5150.74--16256.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29847.28--49365.08--41151.52
减:现金的期初余额(万元)41151.52--41151.52--40613.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11304.24--8213.56--538.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)493.26--430.62--346.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)323.50--161.75--317.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-292024-08-152024-04-252024-04-08
更新时间2025-04-012024-10-292024-08-162024-04-252024-04-08
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