中财网 中财网股票行情
大豪科技(603025)现金流量表图
大豪科技(603025)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55505.73229131.86161930.60110619.2750648.39
收到的税费返还(万元)3100.706760.875024.362876.921112.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.3410537.607241.334261.772136.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61605.77246430.33174196.29117757.9653897.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41412.50156613.29110714.5171659.9632062.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11360.7132438.5825103.8618431.6910647.76
支付的各项税费(万元)5655.6823747.0118150.3112572.355782.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2497.0810892.567969.325151.262329.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60925.96223691.44161937.99107815.2650822.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)679.8122738.8912258.309942.713074.73
收回投资收到的现金(万元)20594.333673.603030.202000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)172.42485.71382.3041.233.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.185.213.703.601.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5500.005500.005500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20766.939664.518916.207544.832005.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3413.581778.421247.67854.17472.86
投资支付的现金(万元)28124.6018865.602800.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5916.245916.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31538.1826560.269963.918770.412472.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10771.26-16895.74-1047.71-1225.57-467.72
吸收投资收到的现金(万元)--4045.0945.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4045.0945.0045.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24275.54131544.84105029.6370702.3132132.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)982.3422906.1419341.2612166.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25257.88158496.07124415.8982914.0737186.33
偿还债务支付的现金(万元)22985.09110695.5980094.0244875.8814504.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1567.2735816.7035456.1234474.54801.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1381.801474.951408.94692.03692.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1192.9636584.4622872.4515997.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25745.32183096.75138422.5995347.4324014.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-487.44-24600.68-14006.70-12433.3613171.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.6216.35-6.216.403.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10580.51-18741.18-2802.32-3709.8315781.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96888.57115629.75115629.75115629.75115664.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86308.0696888.57112827.43111919.92131445.97
净利润(万元)--62397.80--34559.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--386.26---0.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--527.99--258.46--
长期待摊费用摊销(万元)--454.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.95---1.94--
固定资产报废损失(万元)--6.09--1301.92--
公允价值变动损失(万元)---353.59---285.93--
财务费用(万元)--264.96--1586.96--
投资损失(万元)---33.31--12.95--
递延所得税资产减少(万元)---1057.49---242.32--
递延所得税负债增加(万元)---86.79---141.89--
存货的减少(万元)---4125.14---3535.43--
经营性应收项目的减少(万元)---37863.50---15973.52--
经营性应付项目的增加(万元)---3181.21---9603.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22738.89--9942.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96888.57--111919.92--
减:现金的期初余额(万元)--115629.75--115629.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18741.18---3709.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1883.87--1327.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--945.79--454.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-202024-10-232024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-222025-03-222024-10-252024-08-262024-04-25
↑返回页顶↑

转至大豪科技（603025）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。