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贵绳股份(600992)现金流量表图
贵绳股份(600992)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119091.7469542.6148800.3225423.00134382.70
收到的税费返还(万元)3868.573428.793428.792232.392351.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9090.492054.782326.121871.5310740.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132050.8075026.1854555.2329526.93147475.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83612.6555383.4836396.5219305.0878696.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35607.2524638.1017260.4010102.2534463.55
支付的各项税费(万元)3557.582837.091683.90688.386626.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21999.217744.496789.172953.3123411.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144776.6990603.1762129.9833049.03143198.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12725.89-15576.99-7574.75-3522.104276.87
收回投资收到的现金(万元)28000.0025000.0025000.0025000.00116000.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.56175.92140.29124.11550.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.22-3.163.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28179.7725172.7725143.4425124.11116550.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19213.1312689.4212796.798180.959703.60
投资支付的现金(万元)28000.0028000.0028000.0025000.00116000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47213.1340689.4240796.7933180.95125703.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19033.36-15516.65-15653.35-8056.84-9153.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55728.9240951.4429951.4421035.4653439.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)350.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56078.9240951.4429951.4421035.4653439.39
偿还债务支付的现金(万元)42748.1931601.7929862.699990.2452773.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3830.301799.721560.21313.073314.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.71------157.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46775.2033401.5131422.8910303.3056245.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9303.717549.94-1471.4510732.16-2806.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.3758.7759.204.980.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22454.16-23484.94-24640.34-841.81-7682.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39482.5539482.5539482.5539482.5547164.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17028.3815997.6114842.2038640.7439482.55
净利润(万元)-3265.77--911.23--3388.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)968.56--953.10--76.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.66--------
长期待摊费用摊销(万元)18.16--9.23--18.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2.79--3.79--4.70
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1050.61--540.06--1184.13
投资损失(万元)-177.56---124.11---535.27
递延所得税资产减少(万元)-100.65--7.85---80.02
递延所得税负债增加(万元)85.94-------5.39
存货的减少(万元)-6810.12---9418.52---1623.49
经营性应收项目的减少(万元)-3722.93---15200.89--5069.58
经营性应付项目的增加(万元)-5345.57--13079.97---5285.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12725.89---7574.75--4276.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17028.38--14842.20--39482.55
减:现金的期初余额(万元)39482.55--39482.55--47164.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22454.16---24640.34---7682.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1.38--100.89---187.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)636.44--73.01--144.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-09-022024-04-302024-04-01
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