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贵绳股份(600992)现金流量表图
贵绳股份(600992)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25423.00134382.70109240.1272654.0135988.85
收到的税费返还(万元)2232.392351.902352.701755.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1871.5310740.751124.922722.383014.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29526.93147475.36112717.7477131.6339003.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19305.0878696.3479357.0756062.7224495.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10102.2534463.5523129.0016065.249317.70
支付的各项税费(万元)688.386626.674191.202989.462388.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2953.3123411.935453.033493.012775.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33049.03143198.49112130.3178610.4438977.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3522.104276.87587.44-1478.8126.43
收回投资收到的现金(万元)25000.00116000.0072000.0072000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.11550.51454.67304.40113.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.191.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25124.11116550.5172456.8672305.5226113.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8180.959703.608649.636520.284394.17
投资支付的现金(万元)25000.00116000.0098000.0080000.0052000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33180.95125703.60106649.6386520.2856394.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8056.84-9153.10-34192.76-14214.76-30281.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21035.4653439.3936919.3920672.6210916.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21035.4653439.3936919.3920672.6210916.33
偿还债务支付的现金(万元)9990.2452773.6629940.0619920.469460.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)313.073314.331596.311139.45300.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--157.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10303.3056245.9331536.3721059.919761.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10732.16-2806.555383.02-387.301155.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.980.44151.38139.8537.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-841.81-7682.34-28070.93-15941.01-29061.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39482.5547164.8847164.8847164.8847076.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38640.7439482.5519093.9531223.8718014.51
净利润(万元)--3388.76--1201.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--18.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.70--1090.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1184.13--604.64--
投资损失(万元)---535.27---304.40--
递延所得税资产减少(万元)---80.02------
递延所得税负债增加(万元)---5.39------
存货的减少(万元)---1623.49---7985.23--
经营性应收项目的减少(万元)--5069.58--4410.45--
经营性应付项目的增加(万元)---5285.99---1009.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4276.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39482.55--31223.87--
减:现金的期初余额(万元)--47164.88--47164.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7682.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---187.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--144.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
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