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索通发展(603612)现金流量表图
索通发展(603612)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387483.451275749.17939503.13619817.73264884.28
收到的税费返还(万元)--1277.22206.4877.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4598.3519606.8612704.224392.542767.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392081.801296633.25952413.83624287.49267651.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439335.521129861.43865056.92542740.46251712.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19998.7958813.3346178.1331050.7114802.64
支付的各项税费(万元)9400.6643548.8729081.6318060.107977.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2627.2221766.299681.834382.401903.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471362.181253989.92949998.50596233.67276395.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79280.3842643.322415.3328053.82-8744.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--332.714.594.594.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1352.041192.14731.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2538.124720.141356.631196.73735.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19138.8669405.5155140.5437456.0225904.50
投资支付的现金(万元)--5.005.005.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3603.401709.10714.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20525.8674610.5258748.9439170.1226618.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17987.74-69890.38-57392.31-37973.39-25882.97
吸收投资收到的现金(万元)3491.286944.943527.003527.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3491.286944.943527.003527.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336506.51573289.37521876.14394526.65238626.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----43582.0725778.0419516.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)366899.15633253.65568985.20423831.69260593.48
偿还债务支付的现金(万元)198340.25499102.95427172.50275517.51185281.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10481.7836188.0130118.0816381.246208.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2279.7911109.2310084.973725.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----45893.2233664.9926658.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290283.30655709.65503183.80325563.75218148.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76615.85-22456.0165801.4098267.9442444.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)663.902436.85-1685.16916.68212.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19988.36-47266.229139.2689265.048029.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178536.48225802.70225802.70225802.70225802.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158548.12178536.48234941.96315067.74233832.30
净利润(万元)--44939.47--11974.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1061.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1855.78--840.69--
长期待摊费用摊销(万元)------48.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.10--0.28--
固定资产报废损失(万元)--64295.17--40.24--
公允价值变动损失(万元)---10221.71--8529.60--
财务费用(万元)--25438.39--12278.93--
投资损失(万元)---808.08------
递延所得税资产减少(万元)--2774.52--2261.50--
递延所得税负债增加(万元)---1822.59---266.09--
存货的减少(万元)---30898.34---27346.70--
经营性应收项目的减少(万元)---41584.88---38289.91--
经营性应付项目的增加(万元)---25382.29--25922.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28053.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178536.48--315067.74--
减:现金的期初余额(万元)--225802.70--225802.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------89265.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------247.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------795.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-232024-08-202024-04-30
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-212024-04-30
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