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龙元建设(600491)现金流量表图
龙元建设(600491)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256852.741178618.16710169.51516913.57363894.18
收到的税费返还(万元)--131.66------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73284.4419905.07215518.8779259.0948342.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330137.181198654.89925688.38596172.66412237.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184017.74785450.22561076.33382350.97305643.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36356.12132533.2672374.5955737.2139664.33
支付的各项税费(万元)8531.0030804.4121856.3211444.827589.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99002.81107546.50215575.6477163.0542946.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327907.671056334.38870882.89526696.05395844.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2229.52142320.5154805.4969476.6116393.12
收回投资收到的现金(万元)--6324.99------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12463.135339.884263.9882.124.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)526.51--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12989.6411664.8738991.4182.124.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)738.434990.583367.833166.6995.14
投资支付的现金(万元)5.004386.242754.012754.011802.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00----216.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)743.4310467.506339.835920.702113.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12246.211197.3732651.58-5838.57-2109.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13620.00366326.72257289.93171369.6680629.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12226.3889661.01--41399.2619075.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25846.38455987.73306422.18212768.9299705.62
偿还债务支付的现金(万元)30995.02430534.74280122.76189263.2384124.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13999.17117341.6679141.7456929.5824683.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1822.681806.861806.861806.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9789.3879742.63--52730.1521356.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54783.57627619.03439135.21298922.95130164.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28937.19-171631.30-132713.02-86154.03-30458.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.906.01138.46-27.44-50.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14460.56-28107.41-45117.49-22543.44-16225.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91838.79119946.19119946.19119946.19119946.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77378.2391838.7974828.7097402.76103720.69
净利润(万元)---61545.99---18798.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36465.95--5081.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.38--225.18--
长期待摊费用摊销(万元)------92.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--669.56---30.41--
固定资产报废损失(万元)--4081.96------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--154449.73--70382.76--
投资损失(万元)--930.42---1635.68--
递延所得税资产减少(万元)---11536.90---4211.31--
递延所得税负债增加(万元)--3.54---6.16--
存货的减少(万元)--433.72--155.32--
经营性应收项目的减少(万元)--147964.36---35214.02--
经营性应付项目的增加(万元)---128395.45--43571.56--
其他(万元)---4095.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--142320.51--69476.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91838.79--97402.76--
减:现金的期初余额(万元)--119946.19--119946.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28107.41---22543.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1422.43--7477.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--808.57--414.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-30
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