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万科A(000002)现金流量表图
万科A(000002)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4778774.9229664910.8621990692.2116095976.768430813.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)600217.182447956.191658073.17892956.99820553.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5378992.1032112867.0523648765.3916988933.769251367.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3858350.5222969686.4116200317.4611019750.045136439.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)538627.211947468.261561704.351088560.16651373.75
支付的各项税费(万元)1070593.294966832.364055858.743034848.911235622.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)853563.021837647.631807352.481659324.681527801.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6321134.0431721634.6623625233.0316802483.798551237.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-942141.94391232.3923532.36186449.96700130.05
收回投资收到的现金(万元)144899.54569227.76329827.93242019.98223824.25
取得投资收益收到的现金(万元)182451.69487736.65399015.01341099.09184619.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1160.8934525.161536.84809.66733.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--122061.1967491.0525394.331989.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--313755.29230094.03152935.5052885.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)411447.001527306.061027964.87762258.56464051.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117294.88833415.30495548.86294287.89185167.94
投资支付的现金(万元)48486.00852792.84534310.42395682.40285476.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--240635.24--89885.7224725.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62026.8913153.7111744.482382.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189458.641988870.271249283.14791600.48497752.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)221988.36-461564.21-221318.28-29341.92-33701.46
吸收投资收到的现金(万元)6520.701186792.71659979.05666359.84351246.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6520.70840374.15313560.49319941.284489.26
发行债券收到的现金(万元)29476400.00993660.00996360.00596760.00--
取得借款收到的现金(万元)1454021.528181111.277266079.495931582.553083884.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1460542.2210361563.978922418.557194702.393435130.82
偿还债务支付的现金(万元)1559011.278839557.527714651.686112964.852374302.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)445715.543427387.292864620.311482432.42509140.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128397.511214295.331811163.44755405.20154893.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--261622.77192043.69132897.7061260.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2355000.4914042880.4012055823.648838730.713810130.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-894458.27-3681316.43-3133405.09-1644028.32-374999.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2621.653438.9613164.5615043.14-2886.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1611990.20-3748209.29-3318026.45-1471877.15288542.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9694257.7413442467.0313442467.0313442467.0313442467.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8082267.549694257.7410124440.5811970589.8913731009.42
净利润(万元)--2045555.84--1516821.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--348995.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1085.89--2112.24--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---34011.25---24819.32--
财务费用(万元)--371482.55--240689.39--
投资损失(万元)---268782.98---179386.02--
递延所得税资产减少(万元)---321195.48---209989.25--
递延所得税负债增加(万元)---3804.53---5204.64--
存货的减少(万元)--23415796.31--8577772.76--
经营性应收项目的减少(万元)--2388303.40--156509.82--
经营性应付项目的增加(万元)---28495887.97---10414453.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--391232.39--186449.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9694257.74--11970589.89--
减:现金的期初余额(万元)--13442467.03--13442467.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3748209.29---1471877.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--37787.68--29707.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231724.99--136916.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-312023-04-29
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