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洪城环境(600461)现金流量表图
洪城环境(600461)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170147.05721727.56577877.85386412.44207881.08
收到的税费返还(万元)818.60153.03403.42252.8743.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24633.2868833.9350408.9228243.4421385.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195598.93790714.52628690.19414908.75229310.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111307.49398266.74331075.91231760.97137565.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26198.56106468.5876044.8153400.5625107.93
支付的各项税费(万元)9492.5343183.6534865.5324054.778913.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24818.2269912.6945233.3523869.1924113.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171816.79617831.67487219.60333085.49195699.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23782.13172882.85141470.5981823.2633610.41
收回投资收到的现金(万元)--134.60------
取得投资收益收到的现金(万元)--302.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2973.33101.8751.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--136.94------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001649.28--1585.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.005196.161686.901636.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73820.07187177.25207902.82148177.0498966.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73820.07187177.25207902.82148177.0498966.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72820.07-181981.09-206215.92-146540.19-98966.22
吸收投资收到的现金(万元)126.007004.69------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)126.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166053.00320632.51288416.51262836.51131032.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.53------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166179.00327648.73288416.51262836.51131032.74
偿还债务支付的现金(万元)130764.09207210.57157801.27137037.4843942.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6044.3678347.8560602.3744223.5211701.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)158.83--6668.996500.005768.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208.813981.91--208.8169.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137017.26289540.32218890.87181469.8155713.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29161.7438108.4169525.6481366.7075319.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19876.2029010.174780.3116649.769963.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260984.89231974.72231974.72231974.72231974.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241108.70260984.89236755.03248624.48241938.02
净利润(万元)--123957.22--67104.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--607.68---74.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64599.84--31944.49--
长期待摊费用摊销(万元)--403.76--237.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---531.24---493.87--
固定资产报废损失(万元)--160.77--3.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30741.92--15968.08--
投资损失(万元)---587.36---288.58--
递延所得税资产减少(万元)---4182.06--119.82--
递延所得税负债增加(万元)---238.64---0.21--
存货的减少(万元)--3049.77---7904.16--
经营性应收项目的减少(万元)---117078.06---43364.23--
经营性应付项目的增加(万元)--31510.03--1166.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172882.85--81823.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260984.89--248624.48--
减:现金的期初余额(万元)--231974.72--231974.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29010.17--16649.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2203.68---740.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1169.57--552.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-162023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-112023-10-262023-08-182024-04-25
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