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洪城环境(600461)现金流量表图
洪城环境(600461)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155885.18717225.51513178.24341603.34170147.05
收到的税费返还(万元)462.412626.562345.261789.52818.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19915.2563372.5560949.1141569.3624633.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176262.84783224.61576472.61384962.22195598.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110147.48348531.11265045.82203330.34111307.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26135.66107461.6773815.2647394.6726198.56
支付的各项税费(万元)13243.3049982.9637706.4424735.989492.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16324.9279834.1062354.6948598.6424818.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165851.36585809.84438922.21324059.62171816.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10411.48197414.77137550.4060902.6023782.13
收回投资收到的现金(万元)2579.17--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--73.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1002.081002.081000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2579.1773.341002.081002.081000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29441.45188953.19158448.62111185.4673820.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29441.45188953.19158448.62111185.4673820.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26862.27-188879.84-157446.54-110183.38-72820.07
吸收投资收到的现金(万元)--126.00126.00126.00126.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--126.00126.00126.00126.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74288.14418961.11397911.11294667.50166053.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----115.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74288.14420285.06398152.98294793.50166179.00
偿还债务支付的现金(万元)70418.50343115.81313311.77240936.08130764.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11498.6161885.6154428.3311695.576044.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.541102.34--158.83158.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.61--904.84417.62208.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82124.72406417.54368644.94253049.27137017.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7836.5813867.5229508.0441744.2329161.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24287.3722402.459611.90-7536.55-19876.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283387.34260984.89260984.89260984.89260984.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259099.97283387.34270596.80253448.34241108.70
净利润(万元)--133774.02--67951.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------120.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64371.75--31928.59--
长期待摊费用摊销(万元)------340.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---532.03---38.38--
固定资产报废损失(万元)--38115.75--5.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24527.90--13126.42--
投资损失(万元)--347.67--178.12--
递延所得税资产减少(万元)---4509.27--141.08--
递延所得税负债增加(万元)--746.43---0.21--
存货的减少(万元)--5514.56---9021.79--
经营性应收项目的减少(万元)---80223.29---48027.07--
经营性应付项目的增加(万元)--6116.68---16391.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60902.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283387.34--253448.34--
减:现金的期初余额(万元)--260984.89--260984.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7536.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1313.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------550.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-232024-04-26
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