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苏试试验(300416)现金流量表图
苏试试验(300416)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39114.98188661.07126439.4079017.8241872.84
收到的税费返还(万元)36.171858.92493.32459.05369.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840.915169.582664.751741.75846.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39992.06195689.57129597.4781218.6143088.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20579.8767521.8754023.0031376.0624062.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21222.0556581.7342652.5930937.7418883.08
支付的各项税费(万元)2500.999236.126364.374389.942550.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5684.4713804.5710648.486871.543742.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49987.39147144.30113688.4473575.2949238.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9995.3248545.2715909.047643.32-6150.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.20372.01212.6067.090.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61.20372.01212.6067.090.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4475.7237592.9130509.6723498.7113605.88
投资支付的现金(万元)100.00900.00900.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4575.7238492.9131409.6724098.7113905.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4514.53-38120.90-31197.08-24031.62-13904.90
吸收投资收到的现金(万元)--189.03189.03189.03189.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--189.03189.03189.03189.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21470.08104624.3962123.8735683.8726152.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21470.08104813.4262312.9035872.9026341.37
偿还债务支付的现金(万元)5330.00108128.9954268.0027852.1613900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)606.4611113.9110455.249719.841046.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72.00756.00756.00651.00272.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4506.283075.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6803.03127702.7369229.5240647.4116536.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14667.05-22889.31-6916.62-4774.519805.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.57297.28149.73-20.28-66.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)226.77-12167.66-22054.94-21183.08-10316.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76685.4491855.1991855.1991855.1991855.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76912.2179687.5369800.2570672.1181538.72
净利润(万元)--27149.85--12135.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------618.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--987.10--492.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1979.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.31--5.78--
固定资产报废损失(万元)--17865.46------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3637.04--2089.43--
投资损失(万元)--294.22--164.26--
递延所得税资产减少(万元)---787.12--2453.48--
递延所得税负债增加(万元)--579.88---2831.63--
存货的减少(万元)---3788.15---5269.72--
经营性应收项目的减少(万元)---18094.60---4584.23--
经营性应付项目的增加(万元)--8881.50---10220.38--
其他(万元)---401.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7643.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79687.53--70672.11--
减:现金的期初余额(万元)--91855.19--91855.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21183.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1899.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-102024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-102024-10-292024-08-232024-04-25
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