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萃华珠宝(002731)现金流量表图
萃华珠宝(002731)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157194.44502127.64437474.80250410.95125299.99
收到的税费返还(万元)2.615894.545894.405894.400.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1441.8021981.002751.502962.431602.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158638.86530003.19446120.70259267.78126903.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154760.85500720.36416175.53229207.75125208.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2785.2610136.977747.725304.022948.52
支付的各项税费(万元)1675.879809.638547.327389.852474.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)746.454449.082612.411839.171068.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159968.43525116.04435082.99243740.79131699.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1329.574887.1511037.7115526.99-4795.99
收回投资收到的现金(万元)88.328.458.45----
取得投资收益收到的现金(万元)--269.6087.4682.2882.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1820.3920.270.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.462.50--729.46362.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110.96300.934560.55812.00444.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2460.608336.217777.356819.276143.82
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.02329.32--867.23322.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2464.628665.538815.537686.506466.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2353.65-8364.60-4254.98-6874.50-6021.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44556.74126360.6089490.3370008.0034508.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17270.0018960.00--35311.3213590.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61826.74145320.60131265.33105319.3148098.00
偿还债务支付的现金(万元)32323.40117160.58110695.0078590.0025020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2499.6310910.368557.274531.292512.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20937.1016980.95--14303.6512118.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55760.13145051.89138850.0897424.9339651.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6066.61268.71-7584.757894.388446.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--14.7414.74-27.8814.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2383.39-3194.00-787.2716518.99-2356.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6247.019441.019441.019441.019441.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8630.396247.018653.7325959.997084.90
净利润(万元)--16888.58--8093.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12518.94--2621.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.52--66.34--
长期待摊费用摊销(万元)--754.89--374.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.42---143.19--
固定资产报废损失(万元)--29.33------
公允价值变动损失(万元)---19986.27---62.06--
财务费用(万元)--9887.02--4532.88--
投资损失(万元)---396.29---70.34--
递延所得税资产减少(万元)--690.04--843.08--
递延所得税负债增加(万元)--4146.62---437.97--
存货的减少(万元)---47205.15---17728.88--
经营性应收项目的减少(万元)--3825.93---1478.03--
经营性应付项目的增加(万元)--13274.90--12332.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4887.15--15526.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6247.01--25959.99--
减:现金的期初余额(万元)--9441.01--9441.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3194.00--16518.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--291.85--1369.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1714.35--800.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-302024-04-30
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