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萃华珠宝(002731)现金流量表图
萃华珠宝(002731)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)502127.64437474.80250410.95125299.99502476.84
收到的税费返还(万元)5894.545894.405894.400.273901.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21981.002751.502962.431602.9828049.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530003.19446120.70259267.78126903.24534427.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)500720.36416175.53229207.75125208.59494022.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10136.977747.725304.022948.526524.56
支付的各项税费(万元)9809.638547.327389.852474.087082.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4449.082612.411839.171068.046722.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525116.04435082.99243740.79131699.23514352.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4887.1511037.7115526.99-4795.9920075.39
收回投资收到的现金(万元)8.458.45------
取得投资收益收到的现金(万元)269.6087.4682.2882.28130.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3920.270.27--661.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----729.46362.583294.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.934560.55812.00444.854086.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8336.217777.356819.276143.8212687.02
投资支付的现金(万元)--------771.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------57740.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----867.23322.281.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8665.538815.537686.506466.1071200.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8364.60-4254.98-6874.50-6021.24-67113.15
吸收投资收到的现金(万元)--------3430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3430.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126360.6089490.3370008.0034508.00166692.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----35311.3213590.0033973.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145320.60131265.33105319.3148098.00204095.55
偿还债务支付的现金(万元)117160.58110695.0078590.0025020.00128330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10910.368557.274531.292512.957411.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14303.6512118.6518594.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145051.89138850.0897424.9339651.59154335.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)268.71-7584.757894.388446.4049760.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.7414.74-27.8814.73-14.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3194.00-787.2716518.99-2356.112707.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9441.019441.019441.019441.016733.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6247.018653.7325959.997084.909441.01
净利润(万元)16888.58--8093.77--9297.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2621.13--24804.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.52--66.34--68.15
长期待摊费用摊销(万元)-35.35--374.66--827.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-215.42---143.19---30.80
固定资产报废损失(万元)5866.30------2.33
公允价值变动损失(万元)-19986.27---62.06---19300.06
财务费用(万元)9887.02--4532.88--7471.69
投资损失(万元)-396.29---70.34---1876.14
递延所得税资产减少(万元)690.04--843.08---4380.53
递延所得税负债增加(万元)4146.62---437.97--4625.50
存货的减少(万元)-47205.15---17728.88---65740.92
经营性应收项目的减少(万元)3825.93---1478.03---14031.65
经营性应付项目的增加(万元)13274.90--12332.30--74511.43
其他(万元)2693.37--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15526.99--20075.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6247.01--25959.99--9441.01
减:现金的期初余额(万元)9441.01--9441.01--6733.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----16518.99--2707.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1369.95---1160.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----800.38--1522.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-312024-08-302024-04-282024-04-28
更新时间2025-04-212024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
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