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凯中精密(002823)现金流量表图
凯中精密(002823)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300937.59219695.79141334.2067219.16298684.89
收到的税费返还(万元)6171.424535.272516.531103.924352.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4644.454165.964145.184570.616597.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311753.46228397.02147995.9172893.69309634.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178924.73140801.2790738.9550060.98191264.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75319.4751025.1034137.6716989.7578501.04
支付的各项税费(万元)11074.716740.083471.871255.775030.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7809.696714.314208.053303.909093.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273128.59205280.77132556.5471610.40283890.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38624.8723116.2515439.371283.2925744.59
收回投资收到的现金(万元)--------495.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.005.005.005.001.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.3910.226.740.90973.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)739.33243.95243.95--1240.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)826.73259.17255.695.902710.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13183.5514804.8311880.048745.2920601.24
投资支付的现金(万元)--------495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)674.24616.24150.10150.103210.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13857.7915421.0712030.148895.3924306.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13031.06-15161.89-11774.45-8889.49-21596.54
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91431.1061984.7139677.2632358.52130919.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3439.293421.17----315.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94870.3965405.8939677.2632358.52131235.65
偿还债务支付的现金(万元)102254.1768781.9740635.0717298.50124685.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14651.676342.764109.611178.817046.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3909.291481.871499.961499.964316.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120815.1376606.6046244.6419977.28136049.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25944.74-11200.71-6567.3812381.24-4813.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1868.93-70.89-8.27-88.931158.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2219.87-3317.24-2910.744686.11493.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13692.9513692.9513692.9513692.9513199.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11473.0810375.7110782.2118379.0613692.95
净利润(万元)17011.08--7731.48--7671.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)628.48--55.10--700.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2387.88--1168.31--2055.61
长期待摊费用摊销(万元)1404.95--915.65--1000.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-110.24---59.59---49.94
固定资产报废损失(万元)108.97--42.25--331.44
公允价值变动损失(万元)4.29-------731.35
财务费用(万元)6389.06--3899.10--8010.61
投资损失(万元)-70.09---98.85--3053.33
递延所得税资产减少(万元)-231.31--392.85---376.03
递延所得税负债增加(万元)347.76---307.13---274.60
存货的减少(万元)6223.72--4094.48---2920.21
经营性应收项目的减少(万元)3440.02---2571.40---28695.83
经营性应付项目的增加(万元)-18872.21---9311.98--16604.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38624.87--15439.37--25744.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11473.08--10782.21--13692.95
减:现金的期初余额(万元)13692.95--13692.95--13199.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2219.87---2910.74--493.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)569.29--158.72--1745.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-292024-08-282024-04-282024-04-16
更新时间2025-04-162024-10-292024-08-302024-04-302024-04-16
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