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菲利华(300395)现金流量表图
菲利华(300395)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139009.78106849.9269755.7623731.90129332.91
收到的税费返还(万元)3958.883330.772696.00358.402916.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6218.387912.166527.523253.7014244.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149187.04118092.8578979.2827344.00146493.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59129.6455876.6439983.4417945.8559091.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36774.5427716.2420170.1811537.3230140.76
支付的各项税费(万元)13374.0610598.869521.524408.1515341.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13430.6510215.938717.925091.0015263.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122708.89104407.6678393.0638982.31119836.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26478.1513685.19586.23-11638.3126657.57
收回投资收到的现金(万元)105802.1566435.2730051.8515310.6048775.03
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.75164.27114.25--73.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105862.8966599.5430166.0915310.6048848.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36987.1124811.0514500.587484.2754459.63
投资支付的现金(万元)97135.4569472.3820318.248242.19115614.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134122.5694283.4334818.8315726.47170074.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28259.66-27683.89-4652.73-415.87-121225.21
吸收投资收到的现金(万元)30971.2220906.38719.00119.0047921.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26781.0016719.00719.00119.005710.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23816.0018466.0018466.0014230.0026468.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54787.2239372.3819185.0014349.0074389.13
偿还债务支付的现金(万元)19891.206033.672350.002280.001343.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13297.0312857.0412483.68567.5610294.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1140.29720.29680.29--40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5462.785089.843564.46--632.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38651.0123980.5618398.144360.1412270.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16136.2115391.82786.869988.8662118.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)368.69183.35231.1278.23350.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14723.391576.47-3048.53-1987.10-32098.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46225.8046225.8046225.8046225.8078324.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60949.1847802.2743177.2744238.7046225.80
净利润(万元)32627.27--18192.88--57441.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2845.48--1498.88--2061.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1054.02--490.68--817.86
长期待摊费用摊销(万元)650.64--357.67--379.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)207.21--118.99---30.47
固定资产报废损失(万元)733.01--36.09--386.65
公允价值变动损失(万元)-1651.86---974.81---1587.19
财务费用(万元)1321.21--404.19---264.47
投资损失(万元)-1197.71---455.54---284.56
递延所得税资产减少(万元)-1889.24--5.74--777.98
递延所得税负债增加(万元)-0.24---169.48---290.74
存货的减少(万元)-9539.02--199.40---20230.33
经营性应收项目的减少(万元)17995.09---9950.64---38683.26
经营性应付项目的增加(万元)-33529.59---19822.68--5081.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26478.15--586.23--26657.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60949.18--43177.27--46225.80
减:现金的期初余额(万元)46225.80--46225.80--78324.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14723.39---3048.53---32098.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)722.43--307.93--416.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-212024-08-222024-04-272024-04-23
更新时间2025-04-222024-10-222024-08-232024-04-272024-04-25
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