中财网 中财网股票行情
新迅达(300518)现金流量表图
新迅达(300518)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11819.0741675.1725357.4219995.4914029.04
收到的税费返还(万元)332.262777.49------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91.04942.382521.99593.34251.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12242.3645395.0427879.4120588.8314280.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10627.0834135.5311169.808234.965563.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2192.918945.1111962.424943.861522.41
支付的各项税费(万元)332.482467.561552.891402.23655.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4263.354969.402550.771685.411890.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17415.8150517.6127235.8816266.459631.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5173.44-5122.57643.534322.384649.19
收回投资收到的现金(万元)1245.823633.65951.54535.74500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.960.020.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--36.1625.9725.975.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2500.00--1000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.19----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1247.7814148.277950.167534.262505.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1362.875966.525684.162489.991533.58
投资支付的现金(万元)1694.744227.224107.222000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----140.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4357.6121227.4119566.6315194.439312.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3109.82-7079.14-11616.47-7660.17-6807.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4381.0010316.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4381.0011184.40868.40----
偿还债务支付的现金(万元)4598.002338.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183.4212134.8310654.537686.396874.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11312.859842.856874.716874.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6064.50--1500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4834.6920593.7116719.0311676.828374.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-453.69-9409.31-15850.63-11676.82-8374.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.120.320.39-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8736.96-21610.91-26823.25-15014.22-10532.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36712.7158323.6258323.6258323.6258323.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27975.7636712.7131500.3843309.4047791.02
净利润(万元)---24386.27--1253.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.84--2.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.25--17.22--
固定资产报废损失(万元)--1877.69--945.52--
公允价值变动损失(万元)---955.77---1333.57--
财务费用(万元)---38.75--89.39--
投资损失(万元)--417.74---139.71--
递延所得税资产减少(万元)--2730.17---1085.80--
递延所得税负债增加(万元)---265.82--327.60--
存货的减少(万元)--379.51--485.09--
经营性应收项目的减少(万元)---9719.11---4786.20--
经营性应付项目的增加(万元)---6931.28--3470.70--
其他(万元)--10529.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36712.71--43309.40--
减:现金的期初余额(万元)--58323.62--58323.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302024-04-302024-04-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至新迅达（300518）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。