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新五丰(600975)现金流量表图
新五丰(600975)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)729653.44531565.17318130.67152315.37590825.23
收到的税费返还(万元)1085.54811.68240.45--1184.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15106.415586.223784.533122.537870.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)745845.39537963.06322155.65155437.90599880.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)585884.91398720.45259478.93129213.56597094.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58220.8045329.7430398.7115779.8055009.96
支付的各项税费(万元)2381.541744.391174.32418.562317.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13706.256636.434454.744856.959693.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)660193.50452431.02295506.70150268.87664115.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85651.8985532.0426648.955169.03-64235.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)55.9457.78----9.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.22100.3054.143.69360.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------861.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------15.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171.15158.0854.14865.59385.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14008.8213185.178250.823583.5033319.22
投资支付的现金(万元)--------3200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)493.54--493.54--20881.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14502.3713678.718744.373583.5057400.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14331.21-13520.63-8690.22-2717.91-57014.36
吸收投资收到的现金(万元)2265.002065.00922.12269.23153910.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2065.00922.12269.231146.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210259.19174604.95114509.5136260.55295689.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14096.79------19409.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226620.98176683.20115431.6336529.78469009.76
偿还债务支付的现金(万元)262942.82214080.72133837.1476414.18208045.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8309.396625.054278.442063.508714.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--228.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64736.62--18484.0011110.6846038.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)335988.82248423.56156599.5889588.37262799.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109367.84-71740.36-41167.95-53058.59206210.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38047.16271.05-23209.21-50607.4784961.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141963.81141963.81141963.81141963.8157002.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103916.65142234.86118754.6091356.34141963.81
净利润(万元)4762.92---23929.35---125530.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6538.72------22244.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)665.01--313.05--674.83
长期待摊费用摊销(万元)934.65--559.36--873.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3961.25--1977.73--3993.66
固定资产报废损失(万元)42.17------45.61
公允价值变动损失(万元)-930.81--------
财务费用(万元)27970.31--14337.20--26793.72
投资损失(万元)868.08--359.84--63.37
递延所得税资产减少(万元)-600.14---435.62---48.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-152243.78---18380.92---165241.56
经营性应收项目的减少(万元)-13202.58---16222.49---6383.01
经营性应付项目的增加(万元)110740.23--20157.21--86459.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)85651.89--26648.95---64235.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103916.65--118754.60--141963.81
减:现金的期初余额(万元)141963.81--141963.81--57002.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38047.16---23209.21--84961.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1397.25--1229.96--241.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49231.21--23636.39--43251.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-292024-08-092024-04-302024-04-20
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-122024-04-302024-04-20
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