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雷赛智能(002979)现金流量表图
雷赛智能(002979)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94877.4760807.8824964.96132387.53102821.58
收到的税费返还(万元)1966.531038.29514.453927.653042.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2555.061994.551227.833264.837139.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99399.0763840.7226707.25139580.01113004.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47022.0033201.5617310.2673891.8560147.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26386.9018560.628217.0836213.9727364.94
支付的各项税费(万元)7064.795238.941959.7311438.218794.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7140.614503.552045.439277.887205.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87614.3061504.6829532.50130821.90103512.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11784.772336.04-2825.258758.119491.87
收回投资收到的现金(万元)5003.005003.005000.0012580.1112362.92
取得投资收益收到的现金(万元)------137.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------92.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3282.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5003.005003.005000.0016093.1312362.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1031.13566.31281.672969.772065.22
投资支付的现金(万元)8257.49--5000.0020774.9322254.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9288.62566.315281.6723744.7024319.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4285.624436.69-281.67-7651.57-11956.37
吸收投资收到的现金(万元)18.84----383.50733.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13750.008800.008800.0013240.0011240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)191.20191.20--3322.043322.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13960.048991.208800.0016945.5315295.04
偿还债务支付的现金(万元)18260.8110850.0040.007120.004210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5149.061111.59391.8410975.6010479.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------217.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5949.005790.64395.347781.216460.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29358.8717752.23827.1825876.8121150.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15398.82-8761.027972.82-8931.28-5855.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.911.620.633.185.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7897.77-1986.684866.53-7821.57-8313.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35838.7435838.7435838.7443660.3043660.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27940.9733852.0640705.2635838.7435346.51
净利润(万元)--11824.18--13864.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--812.55--269.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.09--336.75--
长期待摊费用摊销(万元)--180.82--390.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.81--
固定资产报废损失(万元)--2.10--10.76--
公允价值变动损失(万元)---1.36---2.89--
财务费用(万元)--830.16--987.67--
投资损失(万元)---272.72---393.72--
递延所得税资产减少(万元)--756.20---1054.52--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--3305.65---7066.18--
经营性应收项目的减少(万元)---18742.83---5238.81--
经营性应付项目的增加(万元)--528.68--265.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2336.04--8758.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33852.06--35838.74--
减:现金的期初余额(万元)--35838.74--43660.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1986.68---7821.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------378.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--665.72--1373.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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