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蓝思科技(300433)现金流量表图
蓝思科技(300433)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1619841.716148530.704173309.662723785.941456984.60
收到的税费返还(万元)37734.19139392.49114415.2780513.5131926.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12434.8562599.2532997.3624645.4411609.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1670010.756350522.454320722.292828944.891500521.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1039083.773676058.292559736.531754808.03920259.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)302403.531323591.46946442.71605713.46294284.56
支付的各项税费(万元)36514.74138173.57103248.3080315.6751813.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28964.39123815.0282337.5051335.9331178.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1406966.435261638.343691765.042492173.091297535.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263044.321088884.10628957.24336771.80202985.40
收回投资收到的现金(万元)173000.00167909.70125406.0037240.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)257.386098.146087.825349.35715.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2522.499704.682418.561470.68429.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2162.88----17819.1411614.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177942.75210548.83155027.0261879.1642760.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)240574.44633182.06433979.56294317.11156602.61
投资支付的现金(万元)249179.60181965.89138456.007240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)665.18----212.80652.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)490419.22815577.81572935.76301769.91157254.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-312476.47-605028.98-417908.74-239890.75-114494.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--512021.05422021.05216000.00145000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--523322.37422021.05216000.00145000.00
偿还债务支付的现金(万元)52771.05666352.34435196.59287844.04126510.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7497.51192737.58183846.49172262.949865.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4685.824685.824685.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1731.41----107450.03162190.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61999.96968762.92727015.07567557.01298565.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61999.96-445440.55-304994.02-351557.01-153565.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9170.035913.86-5051.823278.55-526.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102262.0944328.44-98997.33-251397.40-65601.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1093680.391049351.951049351.951049351.951049351.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)991418.301093680.39950354.62797954.55983750.55
净利润(万元)--367685.52--88094.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40495.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28532.08--14276.42--
长期待摊费用摊销(万元)------8008.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--99.32--179.52--
固定资产报废损失(万元)--467118.39--906.05--
公允价值变动损失(万元)--3763.87--4391.62--
财务费用(万元)--19520.56--16347.58--
投资损失(万元)---26098.36---15686.04--
递延所得税资产减少(万元)---20001.82---21844.38--
递延所得税负债增加(万元)---3981.12---1373.24--
存货的减少(万元)---117720.88---59973.09--
经营性应收项目的减少(万元)---146135.45--109352.34--
经营性应付项目的增加(万元)--379555.92---86014.83--
其他(万元)--19380.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------336771.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1093680.39--797954.55--
减:现金的期初余额(万元)--1049351.95--1049351.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------251397.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1391.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-03-282024-10-212024-08-252024-04-23
更新时间2025-04-212025-03-282024-10-212024-08-262024-04-25
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