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罗欣药业(002793)现金流量表图
罗欣药业(002793)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64561.90240824.76177929.77121578.5065667.47
收到的税费返还(万元)38.821187.31916.20649.57560.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2355.968342.237779.786190.071832.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66956.68250354.30186625.75128418.1368060.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9450.9380962.0654422.5938446.1423406.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15461.3163773.5847235.5033339.7816096.56
支付的各项税费(万元)4982.2811391.279085.247703.784502.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21404.65110012.0992128.7763448.8533662.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51299.16266139.00202872.10142938.5577668.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15657.51-15784.69-16246.35-14520.42-9607.98
收回投资收到的现金(万元)--1090.00880.00880.00675.00
取得投资收益收到的现金(万元)--7.301.541.541.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.87531.61268.62230.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10165.289897.371950.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----187.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)439.1711981.5611502.7911009.662626.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)610.9911535.099086.466353.481331.41
投资支付的现金(万元)400.00580.00580.00580.00375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1010.9912115.099666.466933.481706.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-571.82-133.531836.334076.18919.78
吸收投资收到的现金(万元)363.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)363.74--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22800.0093367.1471630.4032830.4021428.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----72150.0058850.0020450.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34752.25208915.70143780.4091680.4041878.11
偿还债务支付的现金(万元)47300.0082056.7659857.3516306.358045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1499.386217.164770.863222.451628.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--98.0098.0098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----88930.7568427.0823801.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56657.67222328.83153558.9587955.8833474.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21905.42-13413.13-9778.553724.528403.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.46276.14160.83261.06143.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6815.27-29055.22-24027.74-6458.65-141.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28938.9457994.1657994.1657994.1657994.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22123.6728938.9433966.4151535.5057852.53
净利润(万元)---105225.86---12139.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------264.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4053.88--2004.88--
长期待摊费用摊销(万元)------332.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.09--13.36--
固定资产报废损失(万元)--15223.18--18.85--
公允价值变动损失(万元)--21313.09------
财务费用(万元)--6228.91--3078.28--
投资损失(万元)--345.38--663.52--
递延所得税资产减少(万元)--9775.96--688.81--
递延所得税负债增加(万元)---22.72---78.72--
存货的减少(万元)---7928.69---4168.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1752.08---2204.31--
经营性应付项目的增加(万元)--8145.80---11423.48--
其他(万元)--257.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14520.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28938.94--51535.50--
减:现金的期初余额(万元)--57994.16--57994.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6458.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------634.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-302024-04-27
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