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广汽集团(601238)现金流量表图
广汽集团(601238)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2205125.3114099553.689459473.356636532.422643097.69
收到的税费返还(万元)79773.33163881.13123488.3680219.3234278.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)62085.91-271349.68---286526.60--
向中央银行借款净增加额(万元)35289.7592882.43--183797.64--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19551.0394616.12--52479.87--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)297158.921017768.75520716.42359354.04226171.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2698984.2515197352.4410042533.347025856.702949172.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2747157.0511395732.097889028.705393392.062891171.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)356304.451061889.85814597.24594933.66378587.77
支付的各项税费(万元)170810.55525998.79533489.67392863.02142837.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)88343.44-179559.40---272454.43--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-30396.7341770.17--17207.03--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3181.2813879.58--8051.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)484566.991245781.63998202.28628412.15286452.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3819967.0514105492.709944223.616762404.483563099.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1120982.801091859.7498309.73263452.21-613926.29
收回投资收到的现金(万元)1367848.472176887.711534561.33920171.69510988.86
取得投资收益收到的现金(万元)32577.961210214.541159541.061015982.5110466.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3175.9315965.969959.005453.274141.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0057066.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91752.1595794.28--18386.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1495354.513555928.492747159.041959993.76528739.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)250372.951085924.03714385.18478259.95295191.78
投资支付的现金(万元)1267913.893541444.692911838.411952653.44669012.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001043.14--1490.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)179414.95102575.92--68919.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1697701.794730987.793677927.342501323.34967347.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202347.28-1175059.30-930768.31-541329.57-438607.65
吸收投资收到的现金(万元)240.0037314.5318266.457872.001230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.00--18260.207865.751230.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1169380.384395048.803429443.341575944.361052649.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16512.59153506.64--13541.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1186132.974585869.973463303.431597357.941067047.00
偿还债务支付的现金(万元)1152715.113534576.742655548.401589521.90695720.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14799.28246747.37194358.65159312.7124144.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--6500.036457.16617.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5190.08583891.44--269442.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1172704.474365215.563284833.292018277.40858246.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13428.50220654.41178470.14-420919.46208800.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6282.374486.3421735.4124502.225588.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1303619.22141941.19-632253.03-674294.60-838144.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4728420.324586479.134586479.134586479.134586479.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3424801.104728420.323954226.113912184.533748334.88
净利润(万元)---49404.32--121586.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--190080.86--2870.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472026.06--275692.92--
长期待摊费用摊销(万元)--36433.82--22070.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11366.47---5128.19--
固定资产报废损失(万元)--141.12--105.66--
公允价值变动损失(万元)--40545.18--3485.95--
财务费用(万元)--52322.08--30562.80--
投资损失(万元)---731884.02---325869.71--
递延所得税资产减少(万元)---141097.08---55770.90--
递延所得税负债增加(万元)--21268.86--12804.04--
存货的减少(万元)--103183.67---119556.48--
经营性应收项目的减少(万元)--284319.24--477883.74--
经营性应付项目的增加(万元)--323038.29---358183.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1091859.74--263452.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4728420.32--3912184.53--
减:现金的期初余额(万元)--4586479.13--4586479.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141941.19---674294.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103218.22--21001.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63970.82--10208.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-312024-09-022024-04-27
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