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广汽集团(601238)现金流量表图
广汽集团(601238)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2643097.6916171527.3412343528.497777118.623248823.70
收到的税费返还(万元)34278.4981258.4055611.8350336.281776.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--158848.49-141156.93-139726.67132653.58
向中央银行借款净增加额(万元)--0.0058497.4191261.8214700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--69056.4537352.1824019.7713816.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)226171.411162683.14678323.08425840.41299049.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2949172.8717643373.8213032156.058228850.233710820.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2891171.0813614547.809425793.226048855.692675014.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)378587.771001158.64772639.27513324.43312456.35
支付的各项税费(万元)142837.67588257.17433689.58250411.51109657.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--218253.15382081.69295622.68227746.97
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--4112.204611.4042781.75-48810.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--11551.659444.676988.742453.62
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)286452.741532730.521601692.461068233.95506138.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3563099.1616970611.1412629952.298226218.763784657.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-613926.29672762.68402203.772631.47-73836.99
收回投资收到的现金(万元)510988.861839370.591263578.961010670.82737136.69
取得投资收益收到的现金(万元)10466.681597361.521521419.691153346.0120103.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4141.5713911.887942.785799.133016.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--209931.8487252.6183952.7123631.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)528739.703660575.832880194.032253768.66783888.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295191.781157655.25782687.53471638.89255051.67
投资支付的现金(万元)669012.332325985.642112379.481542668.39727580.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4891.04--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--419140.76306486.88265215.74265215.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)967347.353907672.693201553.882279523.021247847.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-438607.65-247096.86-321359.85-25754.36-463958.96
吸收投资收到的现金(万元)1230.0048947.7638649.164996.394289.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1230.0038298.9532225.750.004289.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1052649.463528603.352788014.812038370.17888827.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--748031.37637662.55284270.321027.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1067047.004325582.483464326.522327636.88894144.28
偿还债务支付的现金(万元)695720.722859805.231936446.941441264.55660973.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24144.18355833.11328279.07247288.7532505.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)617.635588.865474.385468.80184.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--702543.77488601.24277853.61112408.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)858246.283918182.122753327.251966406.90805886.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)208800.73407400.36710999.27361229.9888257.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5588.975558.27579.17118.70-1535.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-838144.25838624.46792422.36338225.79-451074.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4586479.133747854.673747854.673747854.673747854.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3748334.884586479.134540277.034086080.463296780.04
净利润(万元)--374023.77--262531.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135924.24--9312.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326868.24--196641.80--
长期待摊费用摊销(万元)--34897.10--16111.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5300.57---3647.96--
固定资产报废损失(万元)--352.54--13.62--
公允价值变动损失(万元)--4113.06---2215.21--
财务费用(万元)--44107.40--17783.48--
投资损失(万元)---865973.64---544818.54--
递延所得税资产减少(万元)---61312.68---43707.45--
递延所得税负债增加(万元)--10699.91--1028.01--
存货的减少(万元)---435848.36--34746.08--
经营性应收项目的减少(万元)---667059.09---511138.42--
经营性应付项目的增加(万元)--1413602.65--384936.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--672762.68--2631.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4586479.13--4086080.46--
减:现金的期初余额(万元)--3747854.67--3747854.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--838624.46--338225.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--45590.16--22206.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52099.82--25080.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-282023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-272023-04-29
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