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华源控股(002787)现金流量表图
华源控股(002787)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207559.69156439.5989346.4245102.21217954.43
收到的税费返还(万元)140.3698.7640.7813.02208.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9292.264340.133743.412803.1210267.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216992.31160878.4993130.6147918.35228430.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146986.97131341.4885808.6538210.05164109.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24775.2818603.7512727.256648.3123647.50
支付的各项税费(万元)7679.506093.773925.441845.369237.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17126.7010121.036413.433237.3116151.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196568.44166160.03108874.7749941.03213146.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20423.86-5281.54-15744.17-2022.6815284.33
收回投资收到的现金(万元)24455.0013300.0010638.507600.0018470.49
取得投资收益收到的现金(万元)116.4357.3021.504.67112.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1292.9525.4733.683.003.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25864.3713382.7610693.687607.6718586.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12076.608715.674837.602653.488988.81
投资支付的现金(万元)17975.0012900.005202.70200.0018701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------942.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30051.6021615.6710040.302853.4828632.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4187.23-8232.91653.384754.19-10045.79
吸收投资收到的现金(万元)--------195.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------195.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41950.0068350.0030500.0010500.0043215.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62050.0068350.0030500.0010500.0043410.14
偿还债务支付的现金(万元)45857.4841560.0024439.5814000.0049654.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1000.701165.941363.17256.961781.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.85------191.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10546.077492.466675.423433.276651.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57404.2550218.4032478.1717690.2258087.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4645.7518131.60-1978.17-7190.22-14677.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.45-54.85-33.43-2.41-18.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20866.944562.30-17102.39-4461.12-9457.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31085.0731085.0731085.0731085.0740542.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51952.0135647.3713982.6826623.9531085.07
净利润(万元)6853.87--4167.32--813.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2033.21--1119.12--6299.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1008.91--537.60--1211.07
长期待摊费用摊销(万元)523.75--261.84--543.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-852.92---13.18---45.34
固定资产报废损失(万元)162.55--7.06--8.72
公允价值变动损失(万元)-6.71-------16.10
财务费用(万元)2800.59--1483.42--4382.77
投资损失(万元)-203.03---65.85---93.75
递延所得税资产减少(万元)467.06--21.06---1094.46
递延所得税负债增加(万元)583.20---169.66--312.15
存货的减少(万元)4759.14---4462.86---5196.37
经营性应收项目的减少(万元)-1326.81---17913.06---5939.15
经营性应付项目的增加(万元)-7031.22---5924.06--3924.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20423.86---15744.17--15284.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51952.01--13982.68--31085.07
减:现金的期初余额(万元)31085.07--31085.07--40542.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20866.94---17102.39---9457.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----834.04--1841.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-012024-10-252024-07-302024-04-222024-03-29
更新时间2025-04-022024-10-292024-07-312024-04-232024-03-29
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