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郑中设计(002811)现金流量表图
郑中设计(002811)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153992.52108037.2464765.0435997.99148612.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)9448600.0013572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21897900.0016892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2582.381203.60735.4526.948122.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156574.91109240.8465500.5036024.94156734.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70032.2749627.5331147.1218773.4567614.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42678.5933364.3624014.6115051.1037236.77
支付的各项税费(万元)9700.816289.243603.061779.759064.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)5612900.004334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)6251600.004802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8401400.006189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9293.314455.213345.261010.265287.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131704.9793736.3462110.0636614.55119203.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24869.9415504.493390.44-589.6137531.13
收回投资收到的现金(万元)47501.2837502.4029502.4011327.6767183.26
取得投资收益收到的现金(万元)929.38791.88612.50234.19964.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.0123.4914.97--19.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48512.6738317.7730129.8711561.8668167.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1620.681433.551111.78249.051083.97
投资支付的现金(万元)60069.6350247.5942106.1020007.7783639.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61690.3151681.1443217.8720256.8284723.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13177.64-13363.37-13088.01-8694.96-16555.10
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2008.47--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2008.47----0.00--
偿还债务支付的现金(万元)229.44168.73107.0550.33218.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11524.4711515.196229.649.84737.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.004700.005851.895058.311588.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18406.4918017.8812188.585118.492544.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16398.02-18017.88-12188.58-5118.49-2544.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.99-110.86-57.73-56.4055.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4727.70-15987.61-21943.88-14459.4618487.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57845.3157845.3157845.3157845.3139358.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53117.6041857.6935901.4343385.8457845.31
净利润(万元)9542.19--6451.54---4846.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48900.00---1734.06--3947.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258.27--117.99--184.01
长期待摊费用摊销(万元)----553.89--1341.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.67--0.47--50.89
固定资产报废损失(万元)1510.79------1.44
公允价值变动损失(万元)-0.83--0.26---0.26
财务费用(万元)4053.30--1979.24--3763.71
投资损失(万元)-1687.26---829.68---1273.62
递延所得税资产减少(万元)888.14--211.37---991.23
递延所得税负债增加(万元)81.89--120.05--688.04
存货的减少(万元)-3975.32---2233.61---722.33
经营性应收项目的减少(万元)17024.73--4183.72--32805.35
经营性应付项目的增加(万元)-1293.75---6988.05---183.91
其他(万元)-47.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6333600.00--3390.44--37531.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53117.60--35901.43--57845.31
减:现金的期初余额(万元)57845.31--57845.31--39358.00
加:现金等价物的期末余额(万元)25352500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4127300.00---21943.88--18487.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)660200.003054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4893900.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)224700.00--842.61--1402.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-192024-04-302024-04-23
更新时间2025-04-222024-10-302024-08-202024-04-302024-04-25
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