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康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52321.48237488.74176994.94114562.5653598.81
收到的税费返还(万元)482.102734.922246.711501.53384.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)946.204467.624442.983328.741941.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53749.78244691.28183684.63119392.8355924.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31439.21133565.7698808.2566663.7336828.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14714.8552081.0638780.7427313.4414954.14
支付的各项税费(万元)3608.7411416.799303.136235.173375.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5315.3518378.6616895.9810448.285235.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55078.15215442.27163788.10110660.6160394.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1328.3829249.0219896.548732.22-4469.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1184.881184.8820.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4454.8352.0939.808.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--200.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.441439.711236.9859.908.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3005.2814361.9110068.357186.672748.85
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1052.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.50----2.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3006.7816414.7111948.159066.473748.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3005.34-14975.00-10711.18-9006.57-3740.76
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8062.0060840.0036591.0330391.0313330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.011924.21--6658.103057.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8162.0162764.2145145.7737049.1316387.35
偿还债务支付的现金(万元)6950.0076386.2954631.7537396.7517705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)399.2711765.9110616.0910083.97569.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2362.602190.302190.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)156.371949.58--6266.092940.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7505.6490101.7970599.7353746.8021215.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)656.36-27337.58-25453.96-16697.68-4827.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.62585.12387.56445.08196.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3531.74-12478.45-15881.05-16526.95-12841.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34005.1446483.5946483.5946483.5946483.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30473.4134005.1430602.5529956.6433642.08
净利润(万元)--23382.15--11602.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--944.39--138.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1574.15--770.95--
长期待摊费用摊销(万元)--379.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.04---8.39--
固定资产报废损失(万元)--251.89--6695.16--
公允价值变动损失(万元)--181.77--90.89--
财务费用(万元)--1598.58--766.58--
投资损失(万元)---4698.67---2231.94--
递延所得税资产减少(万元)---1171.90---100.95--
递延所得税负债增加(万元)---221.51---86.23--
存货的减少(万元)---1623.46--3815.91--
经营性应收项目的减少(万元)---4777.87---5416.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3489.09---8791.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29249.02--8732.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34005.14--29956.64--
减:现金的期初余额(万元)--46483.59--46483.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12478.45---16526.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1825.22--680.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1555.80--651.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-282024-04-30
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