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音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42533.0620675.67154170.4772844.3246177.29
收到的税费返还(万元)1607.18860.191682.331818.701303.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)963.23109.454895.684963.812534.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45103.4621645.31160748.4879626.8350014.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22355.5912695.07115799.3351156.1229153.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10534.825802.9621390.1917108.6512035.11
支付的各项税费(万元)6670.384160.868891.897533.075765.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2270.04175.178603.337355.584582.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41830.8322834.06154684.7483153.4151536.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3272.63-1188.756063.74-3526.58-1521.41
收回投资收到的现金(万元)11175.863653.5335490.5831983.6125985.90
取得投资收益收到的现金(万元)1377.08854.203534.362996.56541.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.070.075872.703142.943142.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----258.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12580.014507.7945155.7438123.1129670.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1521.99846.298995.224600.952938.75
投资支付的现金(万元)16400.005100.0127319.5727319.5720291.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9300.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17921.995946.3145614.7941220.5232529.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5341.98-1438.51-459.05-3097.41-2859.53
吸收投资收到的现金(万元)----426.44120.97-33.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----426.44----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--17080.0014080.0012580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--17506.4414200.9712546.94
偿还债务支付的现金(万元)6793.401500.0012959.006599.806599.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)378.76188.783530.913305.521817.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146.6026.14737.94990.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7318.761714.9217227.8510896.098682.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4318.76-1714.92278.593304.883864.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.9736.72447.67252.75297.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6277.14-4305.466330.94-3066.36-219.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25474.2125474.2119143.2719143.2719143.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19197.0721168.7525474.2116076.9118923.59
净利润(万元)7792.06--14196.38--8132.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-42.03--1409.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)392.08--822.21--414.67
长期待摊费用摊销(万元)5.64--33.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.37---3208.58---1970.87
固定资产报废损失(万元)----0.02--905.54
公允价值变动损失(万元)-88.74--692.63---166.00
财务费用(万元)-43.33--650.75--264.81
投资损失(万元)-5.18--421.07---153.44
递延所得税资产减少(万元)96.68---544.38---290.64
递延所得税负债增加(万元)-259.64---454.08---20.66
存货的减少(万元)8588.74--169.46---4409.69
经营性应收项目的减少(万元)-35726.92---10531.61---5233.79
经营性应付项目的增加(万元)20875.75---1963.05--615.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3272.63--6063.74----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19197.07--25474.21--18923.59
减:现金的期初余额(万元)25474.21--19143.27--19143.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6277.14--6330.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)513.25--2019.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)263.64--514.55----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-252023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-262023-10-272023-08-30
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