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音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19837.5183698.5564029.6942533.0620675.67
收到的税费返还(万元)574.782489.452004.641607.18860.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)461.111413.952228.26963.23109.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20873.4187601.9468262.6045103.4621645.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9247.1134659.8030852.5022355.5912695.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5430.5319436.9414769.9010534.825802.96
支付的各项税费(万元)2877.509561.518164.996670.384160.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1273.475032.884928.482270.04175.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18828.6168691.1358715.8741830.8322834.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2044.8018910.819546.733272.63-1188.75
收回投资收到的现金(万元)12958.2124885.7927930.5311175.863653.53
取得投资收益收到的现金(万元)69.681754.571595.731377.08854.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--96.1531.7627.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13027.8926736.5129558.0212580.014507.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202.575227.051933.021521.99846.29
投资支付的现金(万元)23057.9925578.4138718.4916400.005100.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23260.5630805.4640651.5117921.995946.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10232.68-4068.95-11093.49-5341.98-1438.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287.256600.005000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287.256600.005000.003000.00--
偿还债务支付的现金(万元)205.3610607.206793.406793.401500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.564978.494821.23378.76188.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.40569.88--146.6026.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)449.3216155.5711954.307318.761714.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-162.07-9555.57-6954.30-4318.76-1714.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.91424.88100.43110.9736.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8337.045711.17-8400.63-6277.14-4305.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31185.3825474.2125474.2125474.2125474.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22848.3431185.3817073.5819197.0721168.75
净利润(万元)--5034.71--7792.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10122.58---42.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.57--392.08--
长期待摊费用摊销(万元)--9.08--5.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.85---15.37--
固定资产报废损失(万元)--0.36------
公允价值变动损失(万元)---39.64---88.74--
财务费用(万元)--415.00---43.33--
投资损失(万元)--215.50---5.18--
递延所得税资产减少(万元)---791.94--96.68--
递延所得税负债增加(万元)---352.54---259.64--
存货的减少(万元)--6181.76--8588.74--
经营性应收项目的减少(万元)--6073.00---35726.92--
经营性应付项目的增加(万元)---14417.46--20875.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18910.81--3272.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31185.38--19197.07--
减:现金的期初余额(万元)--25474.21--25474.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5711.17---6277.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3338.74--513.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--527.27--263.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-09-022024-04-30
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