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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126645.36545425.69393491.50249964.10122039.10
收到的税费返还(万元)3.87148.68186.31162.2316.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6560.3320208.9712856.088626.943960.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133209.56565783.34406533.88258753.27126016.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98051.15418611.72313701.73198722.5395747.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17928.1462489.8147791.0929745.8615562.21
支付的各项税费(万元)10830.5522111.9414584.8610906.968024.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4911.2522142.6316217.3510633.325157.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131721.09525356.10392295.02250008.67124491.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1488.4740427.2414238.868744.611524.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)19.65450.00450.00450.00450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--77.4766.523.140.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.65527.47516.52453.14450.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4760.328269.675213.763117.53571.83
投资支付的现金(万元)--5797.101857.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4760.3214066.777070.863117.53571.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4740.67-13539.30-6554.34-2664.39-121.72
吸收投资收到的现金(万元)590.00240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)590.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179407.10495389.50407186.00299386.00262300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180097.10495629.50407186.00299386.00262300.00
偿还债务支付的现金(万元)178171.50483359.44325752.44224988.44195060.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2955.8515804.6012285.588183.834537.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.262569.78--2067.181650.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181235.60501733.82340312.94235239.46201249.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1138.51-6104.3266873.0664146.5461050.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.05-3.872.40--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4390.7220783.6874553.7270229.1662453.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78242.8357459.1557459.1557459.1555063.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73852.1178242.83132012.87127688.30117516.99
净利润(万元)--16667.05--6894.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6359.72--719.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2168.65--1071.09--
长期待摊费用摊销(万元)--66.96--23.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.90--0.09--
固定资产报废损失(万元)--63.67--18.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16135.41--7583.58--
投资损失(万元)---486.93---462.00--
递延所得税资产减少(万元)---124.88--65.52--
递延所得税负债增加(万元)---414.77---149.72--
存货的减少(万元)--11275.76---12742.08--
经营性应收项目的减少(万元)--13039.25--7179.73--
经营性应付项目的增加(万元)---38525.90---9206.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40427.24--8744.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78242.83--127688.30--
减:现金的期初余额(万元)--57459.15--57459.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20783.68--70229.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1655.36---218.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.58--213.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-232024-04-30
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