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益丰药房(603939)现金流量表图
益丰药房(603939)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)665559.512547689.941870346.851265523.88610239.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4442.6828814.8114828.3111946.529386.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)670002.192576504.751885175.171277470.40619626.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)366230.151455757.431030953.80748691.49387982.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119806.79393958.79313458.16213353.52111578.50
支付的各项税费(万元)30690.70132794.82108328.3069690.8529316.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41835.98171867.0198257.4863564.7125738.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558563.622154378.041550997.731095300.57554615.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111438.57422126.71334177.44182169.8365010.72
收回投资收到的现金(万元)--710.43------
取得投资收益收到的现金(万元)--1708.401708.401708.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.656627.3261.4219.9115.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------191097.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605129.931610547.381241934.00682148.20191113.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5360.4568267.3431984.9820944.9113337.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------185950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)624495.221971432.291608973.77867599.01207310.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19365.28-360884.91-367039.77-185450.81-16197.10
吸收投资收到的现金(万元)--593.88643.10539.10144.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--593.88643.10539.10144.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3000.00180393.20178393.20178393.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--181987.08181036.30178932.30178537.20
偿还债务支付的现金(万元)6142.9117533.717085.31942.40842.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406.3395146.8860474.0032162.181291.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)396.1110492.509177.101276.211026.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------40770.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44078.75274007.10190102.64121695.4642905.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44078.75-92020.03-9066.3457236.84135632.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47994.54-30778.23-41928.6753955.87184445.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216079.79246858.01246858.01246858.01246858.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264074.33216079.79204929.35300813.88431303.77
净利润(万元)--165278.23--86007.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3202.53--1593.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4993.88---1495.21--
固定资产报废损失(万元)--23955.54--10307.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17414.89--10273.68--
投资损失(万元)---10812.88---4944.70--
递延所得税资产减少(万元)--597.16---4888.86--
递延所得税负债增加(万元)---1848.67---915.04--
存货的减少(万元)---79097.25--2813.17--
经营性应收项目的减少(万元)---55445.31--21457.94--
经营性应付项目的增加(万元)--159330.84---33052.01--
其他(万元)--6542.35--1065.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216079.79--300813.88--
减:现金的期初余额(万元)--246858.01--246858.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302025-04-29
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