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迎驾贡酒(603198)现金流量表图
迎驾贡酒(603198)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220991.79783400.16574130.96387582.28233301.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5691.5718450.4711106.186753.695512.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226683.37801850.62585237.14394335.97238814.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47379.28178117.93132448.4198049.0458288.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21326.7277653.4357802.7139388.9222244.98
支付的各项税费(万元)89986.34303620.37231237.57172667.6678138.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18411.3651750.3736288.5625906.4515342.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177103.71611142.10457777.25336012.08174014.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49579.66190708.53127459.8958323.9064799.24
收回投资收到的现金(万元)502640.67942851.96566010.69352453.69185420.96
取得投资收益收到的现金(万元)2117.616943.495300.423894.571560.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.80450.1834.6815.5812.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504762.08950245.62571345.79356363.84186993.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26602.4290266.2759601.7436166.1616110.36
投资支付的现金(万元)426000.001035313.00542813.00344300.00156300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)454002.421139989.03616824.50382306.16172410.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50759.67-189743.40-45478.71-25942.3214583.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12074.8013780.411938.68655.44655.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12074.8013780.411938.68655.44655.44
偿还债务支付的现金(万元)3894.743161.597495.233161.594070.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.56104305.00104305.00104329.47329.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)305.00305.00305.00305.00305.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4219.30107504.40111824.69107491.054399.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7855.50-93724.00-109886.02-106835.61-3744.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108194.83-92758.87-27904.83-74454.0375638.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123985.22216744.09216744.09216744.09216744.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232180.05123985.22188839.26142290.06292382.25
净利润(万元)--259442.51--138286.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.11--390.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.19--26.29--
固定资产报废损失(万元)--21701.39--10568.97--
公允价值变动损失(万元)---1692.25--1052.14--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---4110.75---3973.16--
递延所得税资产减少(万元)---1714.53--1598.94--
递延所得税负债增加(万元)--251.09---1361.52--
存货的减少(万元)---55218.34---15054.30--
经营性应收项目的减少(万元)---13540.37---1597.71--
经营性应付项目的增加(万元)---19864.40---73276.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------58323.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123985.22--142290.06--
减:现金的期初余额(万元)--216744.09--216744.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------74454.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------125.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-162025-04-29
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