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永艺股份(603600)现金流量表图
永艺股份(603600)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116994.21483418.50335496.52199101.5596889.16
收到的税费返还(万元)8433.5924754.4815444.8510393.595371.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5533.469264.505307.752470.431202.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130961.25517437.48356249.13211965.57103462.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97824.79355043.52244798.30144298.9074036.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23395.4376509.3254885.8235828.4617873.15
支付的各项税费(万元)3716.168880.269795.977283.683405.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13964.2041957.5238959.7023728.6512738.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138900.58482390.63348439.79211139.68108054.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7939.3335046.857809.33825.88-4591.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--128.6515.11--95.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.657859.527570.617559.447513.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--763.34------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.658751.527585.727559.447609.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2691.7943929.5923546.9614084.306111.11
投资支付的现金(万元)325.841742.861928.171928.171927.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1014.98134.05123.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3839.3346687.4325609.1816135.928071.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3833.68-37935.91-18023.46-8576.48-461.59
吸收投资收到的现金(万元)--200.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46161.40126668.6684391.7452239.7041063.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--400.00200.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46161.40127268.6684691.7452439.7041063.27
偿还债务支付的现金(万元)25260.0066064.8538750.0017750.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)691.5520254.1019767.2913672.03300.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--249.92------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1393.37315.56278.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26182.9587712.3258832.8431700.5310341.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19978.4439556.3425858.9020739.1730721.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1317.00-247.65296.97985.61-98.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9522.4436419.6315941.7413974.1925569.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101453.9965034.3665034.3665034.3665064.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110976.42101453.9980976.1079008.5490634.61
净利润(万元)--30198.30--13003.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--893.68--218.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1478.30--705.86--
长期待摊费用摊销(万元)--682.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.99--18.40--
固定资产报废损失(万元)--300.31--4509.82--
公允价值变动损失(万元)--81.69--0.49--
财务费用(万元)--2030.93--367.46--
投资损失(万元)--17.41--113.11--
递延所得税资产减少(万元)---708.44---171.40--
递延所得税负债增加(万元)--179.01---145.07--
存货的减少(万元)---19360.99---15848.64--
经营性应收项目的减少(万元)---37455.19---9008.25--
经营性应付项目的增加(万元)--47606.14--6029.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35046.85--825.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101453.99--79008.54--
减:现金的期初余额(万元)--65034.36--65034.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36419.63--13974.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------441.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.84--141.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-25
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