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海利生物(603718)现金流量表图
海利生物(603718)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5160.3125976.9415910.8911995.156286.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)511.332326.541959.521666.74946.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5671.6328303.4717870.4113661.897232.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1682.088859.155270.753587.051998.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1732.955271.943982.662910.451839.82
支付的各项税费(万元)224.165769.595380.244571.303756.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2155.429239.538980.957023.643196.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5794.6029140.2023614.6018092.4410791.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122.97-836.73-5744.19-4430.55-3558.52
收回投资收到的现金(万元)15027.4168384.4860079.8235924.8225944.12
取得投资收益收到的现金(万元)76.91542.91391.71137.75136.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.40575.73573.33104.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11098.4911530.0011430.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15104.3180034.2872577.2548065.8926185.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485.40781.26788.52484.83383.81
投资支付的现金(万元)21500.0096133.0382133.0341509.4030019.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21985.4097143.1882921.5541994.2330403.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6881.09-17108.90-10344.296071.67-4217.72
吸收投资收到的现金(万元)--6644.206644.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0020000.0015350.0014350.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0026644.2021994.2014350.00--
偿还债务支付的现金(万元)3000.006647.951647.951647.95--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.503789.733683.0831.6012.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--207.29------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3043.5010644.975331.031679.5512.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1043.5015999.2316663.1712670.45-12.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.070.460.670.86-0.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8047.49-1945.93575.3614312.43-7788.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13709.3215655.2515655.2515655.2515655.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5661.8313709.3216230.6129967.687866.62
净利润(万元)--5001.38--3871.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--329.71---152.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1319.67--688.70--
长期待摊费用摊销(万元)------71.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.61---70.95--
固定资产报废损失(万元)--2246.22--0.00--
公允价值变动损失(万元)--1651.77---99.12--
财务费用(万元)--538.45--28.31--
投资损失(万元)---7314.05---2374.94--
递延所得税资产减少(万元)---615.33--18.25--
递延所得税负债增加(万元)--9.96------
存货的减少(万元)--576.09--2550.45--
经营性应收项目的减少(万元)--5492.48---417.25--
经营性应付项目的增加(万元)---10641.48---10037.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---836.73---4430.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13709.32--29967.68--
减:现金的期初余额(万元)--15655.25--15655.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1945.93--14312.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103.02--46.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--404.91--310.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292024-04-30
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