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新和成(002001)现金流量表图
新和成(002001)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1905364.391420858.41860489.10376365.211511430.30
收到的税费返还(万元)45884.8050434.7636654.0517854.7780945.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31765.7224028.9815366.636726.0034038.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1983014.911495322.14912509.78400945.981626413.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)875145.71733630.34496737.70238398.44819901.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204507.68161738.16113577.8173416.97185788.36
支付的各项税费(万元)158915.86112231.0368288.7232097.7177213.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37139.2430049.5620073.158943.3131573.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1275708.491037649.09698677.37352856.441114476.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)707306.42457673.05213832.4148089.54511937.09
收回投资收到的现金(万元)350.00100.00100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4301.411620.161618.480.168010.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7322.4216.8116.0815.973948.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8092.698093.038093.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14500.0014500.0014500.0014500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34566.5324330.0024327.5914516.1495034.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159979.93109415.5383328.6257979.01444552.17
投资支付的现金(万元)15567.2015567.5415567.54--23750.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)236405.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411952.79124983.0798896.1657979.01482802.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-377386.27-100653.07-74568.57-43462.87-387768.64
吸收投资收到的现金(万元)194.12193.70192.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)194.12193.70192.74----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)433059.22365067.60238350.46113090.07599631.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10875.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444128.37365261.30238543.20113090.07599631.87
偿还债务支付的现金(万元)499688.87332539.80193171.02100304.36619851.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167755.19158257.23152317.767096.85183342.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1414.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2986.01157.4880.7416.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)670430.07490954.51345569.51107417.81804932.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-226301.70-125693.21-107026.305672.27-205301.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3869.778327.346137.162056.5810605.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)107488.23239654.1038374.6912355.52-70527.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)444657.04444657.04444657.04444657.04515184.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)552145.27684311.15483031.73457012.56444657.04
净利润(万元)589687.02--221695.54--272540.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13696.78--10821.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6711.68--3258.86--5790.35
长期待摊费用摊销(万元)1017.86--567.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-139.32--112.84---1640.42
固定资产报废损失(万元)2967.30------164474.96
公允价值变动损失(万元)1360.05--444.59---2993.25
财务费用(万元)23220.11--7435.37--26005.68
投资损失(万元)-7890.57---4755.44---8305.43
递延所得税资产减少(万元)-145.60---419.34--4918.20
递延所得税负债增加(万元)5604.45--1992.98---5564.16
存货的减少(万元)2643.29--10273.13---40178.29
经营性应收项目的减少(万元)-196354.13---96144.19--11278.14
经营性应付项目的增加(万元)44785.44---47379.73--57432.19
其他(万元)--------3466.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)707306.42--213832.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)552145.27--483031.73--444657.04
减:现金的期初余额(万元)444657.04--444657.04--515184.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)107488.23--38374.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)168.33--96.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-232024-08-222024-04-302024-04-23
更新时间2025-04-152024-10-252024-08-232024-04-302024-04-23
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