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创业慧康(300451)现金流量表图
创业慧康(300451)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141124.2984034.1955766.0724604.72144205.14
收到的税费返还(万元)1786.05825.07441.41171.112951.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6573.198079.703946.722253.212396.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149483.5492938.9760154.2027029.05149552.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53932.5246322.5732622.8619238.3751481.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57878.4145368.0032076.5419059.1152739.02
支付的各项税费(万元)8527.945903.264318.882160.439109.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17671.3815539.7710381.416635.6320438.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138010.25113133.6079399.6947093.54133768.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11473.28-20194.63-19245.49-20064.4915784.16
收回投资收到的现金(万元)3856.791381.031341.59828.783826.88
取得投资收益收到的现金(万元)115.28134.1999.4570.67482.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.7089.8059.49--511.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11280.0026071.064200.002200.0010360.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15352.7827676.085700.533099.4515180.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24274.0617733.8013841.369327.8139183.59
投资支付的现金(万元)510.00592.72510.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3453.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11875.5827400.004200.002200.0011710.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36659.6445726.5218551.3611527.8154346.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21306.86-18050.44-12850.83-8428.36-39166.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5707.69730.00730.00--7730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)159.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5866.69730.00730.00--7730.00
偿还债务支付的现金(万元)730.00730.00730.00--17000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1603.621563.721557.576.741606.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)847.41193.09393.09--4758.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3181.032486.812680.666.7423364.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2685.66-1756.81-1950.66-6.74-15634.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7147.92-40001.88-34046.97-28499.59-39016.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108742.65108742.65108742.65108784.50147759.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101594.7368740.7774695.6880284.91108742.65
净利润(万元)-16733.13--3165.91--4568.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)27488.82--7206.12--16883.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12247.95--5934.23--9304.69
长期待摊费用摊销(万元)200.55------1140.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.12--11.73---156.33
固定资产报废损失(万元)71.66--988.81--13.72
公允价值变动损失(万元)-1917.86---11.61--1287.31
财务费用(万元)123.92--41.62--115.40
投资损失(万元)224.93---93.76---1490.05
递延所得税资产减少(万元)-1288.54---804.00---1597.36
递延所得税负债增加(万元)-0.12--0.01---65.20
存货的减少(万元)-9565.78---2448.50---632.64
经营性应收项目的减少(万元)-10246.08---26521.00---25270.05
经营性应付项目的增加(万元)8194.25---8546.95--7032.74
其他(万元)----1513.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11473.28---19245.49--15784.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101594.73--74695.68--108742.65
减:现金的期初余额(万元)108742.65--108742.65--147759.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7147.92---34046.97---39016.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)606.03--252.33--563.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-232024-08-282024-04-252024-04-12
更新时间2025-04-152024-10-252024-08-282024-04-262024-04-15
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