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汇鸿集团(600981)现金流量表图
汇鸿集团(600981)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1367835.585608386.263983603.482480024.021212327.75
收到的税费返还(万元)38160.28126386.2790286.8754935.4831520.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15226.9823985.8553989.8313870.1413307.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1421222.845758758.384127880.182548829.631257155.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1392592.325455457.253981007.742522786.241195479.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28652.0091484.0964872.6848568.2331823.46
支付的各项税费(万元)19719.91112121.5383106.6054743.4129229.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18759.5861720.8573339.3231846.6528534.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1459723.815720783.724202326.342657944.521285067.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38500.9737974.66-74446.16-109114.89-27911.36
收回投资收到的现金(万元)16428.22129523.3581674.3653228.9522689.13
取得投资收益收到的现金(万元)3189.062530.291348.76310.77131.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.011758.521640.921694.3319.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------565.830.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19617.30134590.1985734.9655799.8722840.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1247.653992.702959.641888.261117.55
投资支付的现金(万元)13918.788698.0027001.2320298.0013109.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1288.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20656.9235510.8529960.8722186.2615515.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1039.6299079.3555774.0933613.617325.11
吸收投资收到的现金(万元)--431.44300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198362.83813401.02647309.80493793.30266642.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12908.003193.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204785.18824405.47658503.71507001.30269836.18
偿还债务支付的现金(万元)127095.80898228.44568311.79430777.48192436.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9000.9649132.5336728.4024137.6012242.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)991.696873.412662.361799.60534.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3941.1014551.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138398.14956454.66609732.26458856.18219231.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66387.04-132049.2048771.4548145.1250605.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2488.922675.241744.762370.52349.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29335.367680.0431844.15-24985.6430368.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326438.13318419.54307909.82307911.98318419.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355773.50326099.58339753.97282926.35348787.67
净利润(万元)--8953.95---34229.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------16.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4451.88--2208.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---694.31---650.90--
固定资产报废损失(万元)--10885.31--5446.13--
公允价值变动损失(万元)---27636.48--31560.01--
财务费用(万元)--35656.73--16837.05--
投资损失(万元)--8827.45--4244.13--
递延所得税资产减少(万元)---86.14---711.70--
递延所得税负债增加(万元)--3568.73---9562.52--
存货的减少(万元)---169915.00---233219.56--
经营性应收项目的减少(万元)---182075.69---67126.94--
经营性应付项目的增加(万元)--330568.60--170143.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------109114.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326099.58--282926.35--
减:现金的期初余额(万元)--318419.54--307911.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24985.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3694.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1494.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282025-04-29
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