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航天智造(300446)现金流量表图
航天智造(300446)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134924.95578351.17426567.96300940.44131648.16
收到的税费返还(万元)535.981597.471021.42764.74610.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1853.848517.506049.024125.101717.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137314.77588466.14433638.39305830.28133975.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90620.44344504.05266656.57199683.04101018.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27219.4585429.0661972.4641755.6523698.33
支付的各项税费(万元)9972.7934461.8825744.9418230.857992.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3329.1019198.0713747.458420.334746.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131141.77483593.05368121.41268089.86137455.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6173.00104873.0965516.9837740.42-3480.02
收回投资收到的现金(万元)13000.00168600.0065000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.581139.96322.85--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.73240.2728.381.430.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13029.30169980.2265351.261.430.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17657.5244545.8434539.5622099.639823.83
投资支付的现金(万元)107280.00168600.00168600.00108600.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124937.52213145.84203139.56130699.639824.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111908.22-43165.62-137788.30-130698.20-9823.74
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.0020000.0020000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20000.0020000.0020000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)--103500.00103500.0083500.0045000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--12175.269906.689712.93610.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3380.942088.641264.34130.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410.58119056.20115495.3294477.2745740.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-410.58-99056.20-95495.32-74477.27-45740.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.75183.39118.1582.788.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106148.54-37165.33-167648.49-167352.26-59035.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)234264.96270461.30270461.30270461.30270461.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128116.42233295.96102812.81103109.03211426.44
净利润(万元)--87576.79--43165.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5099.32--1735.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1599.41--389.95--
长期待摊费用摊销(万元)--341.55--211.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---359.23--41.41--
固定资产报废损失(万元)--63.01------
公允价值变动损失(万元)---906.35---120.51--
财务费用(万元)--1092.51--920.46--
投资损失(万元)---798.40---257.14--
递延所得税资产减少(万元)--1709.37---497.99--
递延所得税负债增加(万元)---2272.90---142.18--
存货的减少(万元)---49726.53--31033.79--
经营性应收项目的减少(万元)---2966.70--14560.11--
经营性应付项目的增加(万元)--8036.37---82608.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104873.09--37740.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233295.96--103109.03--
减:现金的期初余额(万元)--270461.30--270461.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37165.33---167352.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4193.81--1814.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-232024-08-262024-04-21
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-232024-08-272024-04-23
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