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恒锋工具(300488)现金流量表图
恒锋工具(300488)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12143.8656287.6840851.1728274.2613715.12
收到的税费返还(万元)42.19388.85285.42141.6976.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185.972413.75727.40481.18259.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12372.0159090.2841863.9828897.1314051.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3870.8816597.8512280.566835.373656.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5061.3413986.3310711.177708.424648.48
支付的各项税费(万元)1481.425749.134714.163337.361876.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1137.193151.892231.201708.89873.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11550.8339485.2029937.0919590.0411054.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)821.1819605.0711926.909307.092996.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)126.71--386.89309.4336.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.5070.9064.581.871.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--101377.8196800.0084300.008000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19548.21101448.7297251.4784611.318038.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3325.6713430.507697.553986.961503.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--160150.00163199.95148299.9661599.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21176.67173580.50170897.51152286.9263103.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1628.46-72131.78-73646.03-67675.62-55065.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2600.0068601.0066101.0064601.0062601.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2600.0068601.0066101.0064601.0062601.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.005700.003200.003200.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160.579440.423376.803338.9529.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5903.185927.675716.10197.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2160.5721043.6012504.4712255.05726.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)439.4347557.4053596.5352345.9561874.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.7448.74-7.1036.0312.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-329.11-4920.57-8129.71-5986.549817.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7903.5212824.0912824.0912824.0912824.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7574.417903.524694.396837.5522641.49
净利润(万元)--12926.02--6387.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--551.33--176.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.84--81.99--
长期待摊费用摊销(万元)--276.68--130.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.03--0.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---943.30---63.28--
财务费用(万元)--2482.59---57.80--
投资损失(万元)---609.62---529.04--
递延所得税资产减少(万元)---1.54--39.37--
递延所得税负债增加(万元)--70.57---38.28--
存货的减少(万元)---2041.06---1344.79--
经营性应收项目的减少(万元)---5761.13---844.12--
经营性应付项目的增加(万元)--3259.04--784.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19605.07--9307.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7903.52--6837.55--
减:现金的期初余额(万元)--12824.09--12824.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4920.57---5986.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-162024-04-26
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