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金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22696.03103765.8272578.3949180.6822196.00
收到的税费返还(万元)0.29295.5715.4815.4815.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1647.725695.868700.222350.594730.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24344.04109757.2581294.0951546.7526941.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6714.8530715.3125542.8822902.1813830.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10606.4527769.9821254.9815986.119997.67
支付的各项税费(万元)4313.1816499.7412230.9511168.366066.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3899.6618957.1015125.8410392.246095.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25534.1593942.1374154.6560448.8935989.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1190.1015815.127139.44-8902.15-9048.10
收回投资收到的现金(万元)1005.0417046.483036.503036.503036.50
取得投资收益收到的现金(万元)2.01174.42215.60153.8576.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.88128.55117.89117.7610.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----81.0081.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1018.9317349.453450.993389.113123.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3167.617292.254144.302715.531372.67
投资支付的现金(万元)10568.2531733.4420195.1517028.994159.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----80.0080.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13735.8639025.6824419.4519824.525532.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12716.92-21676.23-20968.47-16435.41-2408.94
吸收投资收到的现金(万元)90.00110.00110.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8500.003500.003500.001300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90.008610.003610.003500.001300.00
偿还债务支付的现金(万元)--11000.004000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.194520.754478.884463.6627.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----129.0263.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93.4615672.898607.906526.7827.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3.46-7062.89-4997.90-3026.781272.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.2258.29-24.6128.499.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13914.70-12865.71-18851.54-28335.83-10175.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41729.1954589.8954589.8954589.8954589.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27814.4941724.1935738.3526254.0644414.36
净利润(万元)--8855.99--3797.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------405.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2307.10--1158.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.01---0.61--
固定资产报废损失(万元)--7990.15--4197.53--
公允价值变动损失(万元)---299.88---67.99--
财务费用(万元)--70.89--34.15--
投资损失(万元)--1435.32--547.96--
递延所得税资产减少(万元)--25.54---490.39--
递延所得税负债增加(万元)---639.09---372.60--
存货的减少(万元)--2444.99--302.83--
经营性应收项目的减少(万元)---3444.87--10889.89--
经营性应付项目的增加(万元)---4598.49---29733.46--
其他(万元)-------207.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8902.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41724.19--26254.06--
减:现金的期初余额(万元)--54589.89--54589.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28335.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------76.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-282024-04-26
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