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金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72578.3949180.6822196.00114476.25106026.05
收到的税费返还(万元)15.4815.4815.48120.00120.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8700.222350.594730.238016.825927.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81294.0951546.7526941.71122613.07112073.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25542.8822902.1813830.4128686.5828315.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21254.9815986.119997.6726962.2521393.17
支付的各项税费(万元)12230.9511168.366066.5026342.6521147.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15125.8410392.246095.2225507.2933227.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74154.6560448.8935989.80107498.78104082.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7139.44-8902.15-9048.1015114.297990.50
收回投资收到的现金(万元)3036.503036.503036.503231.342600.00
取得投资收益收到的现金(万元)215.60153.8576.9194.72107.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.89117.7610.21315.88226.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.0081.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3450.993389.113123.623641.932934.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4144.302715.531372.676609.823323.75
投资支付的现金(万元)20195.1517028.994159.8911082.1363.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.0080.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24419.4519824.525532.5717691.953387.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20968.47-16435.41-2408.94-14050.01-453.39
吸收投资收到的现金(万元)110.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.003500.001300.0011760.891000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3610.003500.001300.0011760.891000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.002000.00--1700.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4478.884463.6627.6974.1147.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129.0263.11--129.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8607.906526.7827.691903.411047.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4997.90-3026.781272.319857.47-47.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.6128.499.2045.9382.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18851.54-28335.83-10175.5310967.687572.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54589.8954589.8954589.8943622.2143622.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35738.3526254.0644414.3654589.8951195.20
净利润(万元)--3797.46--12071.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--405.60--6777.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1158.94--2266.91--
长期待摊费用摊销(万元)------213.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61---25.03--
固定资产报废损失(万元)--4197.53--78.23--
公允价值变动损失(万元)---67.99------
财务费用(万元)--34.15---133.42--
投资损失(万元)--547.96--1842.78--
递延所得税资产减少(万元)---490.39---510.80--
递延所得税负债增加(万元)---372.60---647.92--
存货的减少(万元)--302.83---4105.28--
经营性应收项目的减少(万元)--10889.89--8862.42--
经营性应付项目的增加(万元)---29733.46---18303.63--
其他(万元)---207.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8902.15--15114.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26254.06--54589.89--
减:现金的期初余额(万元)--54589.89--43622.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28335.83--10967.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------446.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.57--69.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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