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唐德影视(300426)现金流量表图
唐德影视(300426)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22742.565433.654074.221321.0726512.61
收到的税费返还(万元)14.3814.380.050.0514.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1720.791212.42933.83798.691193.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24477.736660.465008.102119.8127720.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14292.578404.804336.683033.5017290.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3540.562794.831889.441033.093847.53
支付的各项税费(万元)976.96567.33555.61400.381431.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1858.802153.751334.50719.442849.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20668.9013920.718116.225186.4225419.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3808.83-7260.25-3108.12-3066.612300.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.0050.0050.00--4607.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.0050.0050.00--4607.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16.1115.5112.2311.637.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16.1115.5112.2311.637.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33.8934.4937.77-11.634600.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.0044000.0037000.0020000.0042000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44000.0044000.0037000.0020000.0044000.00
偿还债务支付的现金(万元)42000.0042000.0037000.0020000.0037000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1740.111270.24868.33427.091654.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3476.332000.001500.001000.004681.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47216.4445270.2439368.3321427.0943335.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3216.44-1270.24-2368.33-1427.09664.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.51-3.530.490.22-3.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)627.80-8499.52-5438.19-4505.117562.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22863.2322863.2322863.2322863.2315300.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23491.0314363.7117425.0418358.1222863.23
净利润(万元)-3346.44---4718.30--1190.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)544.51--3953.62--4193.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5.79--2.90--6.55
长期待摊费用摊销(万元)176.96--88.48--176.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.44
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6344.75--3147.32--6448.33
投资损失(万元)30.33--7.32--55.23
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3980.19---1318.32--22721.03
经营性应收项目的减少(万元)4922.12--835.91---14553.54
经营性应付项目的增加(万元)-1395.52---5360.24---18469.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3808.83---3108.12--2300.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23491.03--17425.04--22863.23
减:现金的期初余额(万元)22863.23--22863.23--15300.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)627.80---5438.19--7562.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)424.91--212.46--417.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-272024-04-282024-04-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-282024-04-302024-04-30
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