中财网 中财网股票行情
泰嘉股份(002843)现金流量表图
泰嘉股份(002843)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40246.69187164.36139709.6997501.0346804.94
收到的税费返还(万元)0.92609.19609.25634.22609.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1253.554398.035378.264084.553172.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41501.16192171.58145697.19102219.7950586.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26576.11126934.3995732.5159164.0527434.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9547.0133907.8425831.0317633.3810074.17
支付的各项税费(万元)1801.667768.497989.886301.094790.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2069.548771.597176.764489.353233.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39994.31177382.30136730.1887587.8745533.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1506.8514789.288967.0114631.925053.45
收回投资收到的现金(万元)32346.5074162.6339449.0417722.006769.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.09351.34663.2948.407.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.6743.8015.447.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1596.79------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32444.2676154.5640127.7717778.366776.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4561.1718854.3513190.507305.664071.45
投资支付的现金(万元)14575.0091317.0057617.0036678.0034778.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1715.731211.10----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)232.72--100.00100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19368.89111887.0772118.6045294.7638849.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13075.37-35732.51-31990.83-27516.40-32073.01
吸收投资收到的现金(万元)--989.73989.73338.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7550.7534560.0026075.1119719.398000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2966.573684.443684.443684.443668.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10517.3239234.1730749.2823742.1411668.60
偿还债务支付的现金(万元)4839.1029746.4819913.8817707.139404.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.545192.754969.483339.67394.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5072.6617367.5617069.3919063.3016358.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10127.3052306.7941952.7540110.1126157.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)390.02-13072.62-11203.47-16367.98-14488.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.84468.86305.30236.5797.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15122.07-33546.99-33921.99-29015.89-41410.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34051.6267569.7967569.7967569.7967569.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49173.7034022.8133647.8138553.9126158.99
净利润(万元)--4464.11--4869.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1600.48---255.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.31--110.06--
长期待摊费用摊销(万元)--1656.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.71---12.28--
固定资产报废损失(万元)--61.95--4250.80--
公允价值变动损失(万元)--314.17---43.35--
财务费用(万元)--980.94--676.03--
投资损失(万元)---371.85---79.71--
递延所得税资产减少(万元)--286.08---2139.80--
递延所得税负债增加(万元)---216.53---312.06--
存货的减少(万元)---1077.73--2934.49--
经营性应收项目的减少(万元)--4448.92--8609.06--
经营性应付项目的增加(万元)---6578.32---5092.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14789.28--14631.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34022.81--38553.91--
减:现金的期初余额(万元)--67569.79--67569.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33546.99---29015.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1303.40--625.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-142024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-172024-08-282024-04-30
↑返回页顶↑

转至泰嘉股份（002843）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。