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森特股份(603098)现金流量表图
森特股份(603098)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79094.67273696.33193977.42127268.4765787.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7609.7113106.983282.731794.471538.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86704.38286803.31197260.15129062.9467325.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73541.54188509.93123526.0781525.4039893.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9100.3034651.4826670.4817436.368931.81
支付的各项税费(万元)4528.8115201.6410672.919044.554571.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3309.4328939.2630049.3924218.7514507.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90480.09267302.31190918.86132225.0667904.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3775.7019501.006341.29-3162.12-579.16
收回投资收到的现金(万元)--2544.10------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.036.502.240.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.04------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.032550.632.240.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)166.241285.52850.59396.47184.86
投资支付的现金(万元)--240.00240.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17.99--17.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166.241543.511108.58514.47184.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166.211007.12-1106.34-514.19-184.86
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0026000.0026000.0026000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.009436.86--520.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27000.0037436.8632523.5026520.0326000.00
偿还债务支付的现金(万元)27848.2477716.7754056.4350795.5933488.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)412.575010.515070.451664.99852.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)697.041751.07--623.59241.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28957.8584478.3660366.4853084.1734582.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1957.85-47041.50-27842.98-26564.14-8582.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.96-9.44-14.0927.742.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5903.72-26542.82-22622.12-30212.71-9344.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76860.85103403.67103403.67103403.67103403.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70957.1376860.8580781.5573190.9594059.29
净利润(万元)--7371.43--5518.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7227.13--406.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.79--285.24--
长期待摊费用摊销(万元)--409.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.02---12.74--
固定资产报废损失(万元)--1.05--1809.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3188.92--1434.84--
投资损失(万元)---979.72---1043.55--
递延所得税资产减少(万元)---127.37--127.66--
递延所得税负债增加(万元)--8.72--1.66--
存货的减少(万元)--30394.40--26823.80--
经营性应收项目的减少(万元)--118021.58---7500.20--
经营性应付项目的增加(万元)---149091.99---30803.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19501.00---3162.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76860.85--73190.95--
减:现金的期初余额(万元)--103403.67--103403.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26542.82---30212.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12740.84---708.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--649.35--294.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-282024-04-30
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