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三棵树(603737)现金流量表图
三棵树(603737)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281564.421392401.72955051.60571929.53279076.69
收到的税费返还(万元)--1282.28------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53479.44207572.24156790.95110999.2369907.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335043.871601256.241111842.55682928.76348984.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202842.90930181.36595330.57394265.67225466.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58775.62218973.68167431.16120167.0467591.33
支付的各项税费(万元)15126.2882031.7942930.9327229.6311093.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47338.92269203.55214537.24145440.3671223.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324083.731500390.381020229.90687102.71375374.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10960.14100865.8691612.65-4173.95-26390.83
收回投资收到的现金(万元)3000.0076049.2915000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3.31--15.604.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1198.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4201.3176049.2915015.605004.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15753.17107034.3272650.6659873.5622902.47
投资支付的现金(万元)6250.0076000.0017700.006200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1500.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2145.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24148.17184534.3290350.6666073.5624102.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19946.86-108485.04-75335.06-61069.10-24102.47
吸收投资收到的现金(万元)--10040.0010000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10040.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108774.68531280.72347980.27300271.02159640.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38669.7627359.80--5431.603.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147444.44568680.52363428.72305702.63159643.93
偿还债务支付的现金(万元)103573.20469215.10298962.14225410.21121013.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4430.2428308.7723318.4818204.234681.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--422.33------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39303.8462619.11--14216.884699.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147307.28560142.98346417.49257831.33130394.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137.168537.5317011.2347871.3029249.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.1657.097.68-5.833.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8851.73975.4533296.49-17377.58-21240.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77636.8676661.4176618.2576661.4176661.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68785.1377636.86109914.7459283.8455420.92
净利润(万元)--31333.79--20795.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2276.72--208.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2259.97--1104.60--
长期待摊费用摊销(万元)--892.00--385.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1286.50--716.29--
固定资产报废损失(万元)--579.35--51.58--
公允价值变动损失(万元)---13.57---12.44--
财务费用(万元)--19397.15--9777.86--
投资损失(万元)---374.24--537.93--
递延所得税资产减少(万元)---14536.57---8092.82--
递延所得税负债增加(万元)---2086.28---2026.12--
存货的减少(万元)--2171.12---5110.21--
经营性应收项目的减少(万元)--26828.97---49242.21--
经营性应付项目的增加(万元)---48371.88---12067.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100865.86---4173.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77636.86--59283.84--
减:现金的期初余额(万元)--76661.41--76661.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--975.45---17377.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32644.20--15683.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3387.06--1717.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-07-262024-04-19
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-07-272024-04-20
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