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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427040.72347985.54196241.81138255.69640625.98
收到的税费返还(万元)2604.044583.352778.12988.757042.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)9448600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21897900.00--10003.584263.91--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13602.9120849.0218613.92847.2110630.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465083.96387718.55227637.43144355.55674536.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331171.45280148.12134310.5997611.78574037.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38509.3723977.5515310.917663.1636452.32
支付的各项税费(万元)20329.8315829.9810942.095620.0417789.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)5612900.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)6251600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8401400.00--3712.671754.40--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10272.9210771.338776.863705.5514922.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408196.90336797.26173053.11116354.94649202.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56887.0650921.2954584.3128000.6125333.94
收回投资收到的现金(万元)135470.51124698.0064578.0539619.86102072.00
取得投资收益收到的现金(万元)27287.6220617.599869.89--15878.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3036.503864.553864.552577.12231.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----861.35176.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167914.91150124.2879173.8342373.75131101.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56786.4943323.8832689.6722419.7959712.96
投资支付的现金(万元)227745.87191870.7279752.3933964.55241808.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----652.11----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----314.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)292072.68236160.78113408.2556384.34326433.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124157.77-86036.50-34234.42-14010.59-195332.38
吸收投资收到的现金(万元)895.00895.00450.0050.001702.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)895.00895.00450.0050.001702.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)509346.68352656.68272240.09146282.92629776.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1211.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)626452.96454765.34273901.37146332.92637075.61
偿还债务支付的现金(万元)494221.79395218.60263274.84167175.67415752.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34716.7231627.3827387.595853.0636070.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1633.76984.90984.90--3848.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--1188.25254.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)544801.15428334.53291850.68173283.33490282.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81651.8126430.82-17949.31-26950.41146792.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.06-25.9344.273.02-78.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14408.17-8710.322444.85-12957.37-23284.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67205.5767205.5767205.5767205.5790490.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81613.7358495.2469650.4254248.1967205.57
净利润(万元)33743.20--15192.30--44945.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48900.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1298.65--634.35--1201.85
长期待摊费用摊销(万元)----314.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-182.02---519.51---89.00
固定资产报废损失(万元)38531.95--1.19--30498.04
公允价值变动损失(万元)3093.39--6425.75--4938.19
财务费用(万元)16900.91--7953.78--15690.99
投资损失(万元)-36554.89---19288.73---31650.03
递延所得税资产减少(万元)-3944.88---2812.52---4025.35
递延所得税负债增加(万元)45.24--57.61---171.36
存货的减少(万元)2505.05---2289.92---6496.07
经营性应收项目的减少(万元)-4639.88--11924.07---13904.69
经营性应付项目的增加(万元)3697.61--18221.10---4262.07
其他(万元)57.33-------15367.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6333600.00--54584.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81613.73--69650.42--67205.57
减:现金的期初余额(万元)67205.57--67205.57--90490.00
加:现金等价物的期末余额(万元)25352500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4127300.00--2444.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)660200.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4893900.00--224.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)224700.00--414.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-312024-09-022024-04-302024-04-23
更新时间2025-04-222024-10-312024-09-022024-04-302024-04-23
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