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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138255.69640625.98547829.84397409.22197722.49
收到的税费返还(万元)988.757042.493371.792004.681056.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4263.91--12127.11--3940.69
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.2110630.518228.026676.3310832.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144355.55674536.17571556.76413941.95213157.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97611.78574037.12506258.79334786.33183500.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7663.1636452.3221459.9013288.436773.97
支付的各项税费(万元)5620.0417789.5612862.609747.015926.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1754.40--4248.78--1306.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3705.5514922.748447.795648.682915.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116354.94649202.23553277.86366082.88200422.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28000.6125333.9418278.9047859.0712735.10
收回投资收到的现金(万元)39619.86102072.0072697.1061514.7429946.70
取得投资收益收到的现金(万元)--15878.6911991.944124.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2577.12231.51179.57174.55179.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)176.77--11545.65--369.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42373.75131101.3796414.2579001.5430496.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22419.7959712.9644993.6044916.1218519.63
投资支付的现金(万元)33964.55241808.77119546.6787442.1391980.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----83719.72----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56384.34326433.75257299.16210343.64137224.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14010.59-195332.38-160884.91-131342.10-106728.48
吸收投资收到的现金(万元)50.001702.321442.321302.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.001702.321442.321302.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146282.92629776.94397618.57270968.09174853.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146332.92637075.61399060.89272623.03174853.95
偿还债务支付的现金(万元)167175.67415752.79264878.76179750.5087889.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5853.0636070.2831371.1927920.425335.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3848.843208.513208.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.59--691.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173283.33490282.98296941.60208225.4393225.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26950.41146792.63102119.2864397.6081628.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.02-78.63670.2036.52-323.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12957.37-23284.44-39816.53-19048.90-12688.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67205.5790490.0090016.8090016.8090490.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54248.1967205.5750200.2770967.8977801.87
净利润(万元)--44945.26--24126.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1201.85--567.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.00---83.64--
固定资产报废损失(万元)--30498.04--13881.08--
公允价值变动损失(万元)--4938.19--8965.69--
财务费用(万元)--15690.99--7747.12--
投资损失(万元)---31650.03---16061.43--
递延所得税资产减少(万元)---4025.35---4128.07--
递延所得税负债增加(万元)---171.36---113.16--
存货的减少(万元)---6496.07--12035.27--
经营性应收项目的减少(万元)---13904.69--304534.90--
经营性应付项目的增加(万元)---4262.07---290471.30--
其他(万元)---15367.53---13993.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67205.57--70967.89--
减:现金的期初余额(万元)--90490.00--90016.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-232024-02-072024-02-072024-04-30
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