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三环集团(300408)现金流量表图
三环集团(300408)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172017.68661879.55469416.51290274.22128211.58
收到的税费返还(万元)113.7915303.4615019.9512189.12468.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7010.0160380.5041363.2929065.2119965.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179141.48737563.51525799.75331528.55148645.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64541.10215358.84165023.35114515.7854273.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62891.50177249.83132488.8589546.2851225.24
支付的各项税费(万元)21542.3080889.8059061.5838731.2416895.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5907.6823752.8118577.0611550.137704.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154882.58497251.28375150.84254343.43130098.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24258.90240312.23150648.9177185.1318546.20
收回投资收到的现金(万元)2713105.006660215.003315570.00753000.00461000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2982.156376.525130.343088.512361.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)283.892945.802900.192881.96183.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2716371.036669537.323323600.53758970.47463545.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9882.6663903.5250532.8333581.9020655.05
投资支付的现金(万元)2540774.436741021.393297050.00562500.00290000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.532.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2550659.416804930.433347585.14596081.90310655.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)165711.62-135393.11-23984.61162888.57152890.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--47192.7047192.7047192.7033922.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--47192.7047192.7047192.7033922.36
偿还债务支付的现金(万元)--112226.9593351.9251471.0717331.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--55365.9655150.411142.18547.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--152.49110.1772.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28.57167745.41148612.5152686.0517890.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28.57-120552.71-101419.82-5493.3516031.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)343.27-46.31-1479.49-41.42-47.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)190285.22-15679.9023765.00234538.92187420.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114025.82129705.72129705.72129705.72129705.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)304311.04114025.82153470.72364244.64317126.27
净利润(万元)--219023.38--102641.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3908.38--2330.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1227.77--611.39--
长期待摊费用摊销(万元)--978.94--399.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.21---158.27--
固定资产报废损失(万元)--946.46--751.55--
公允价值变动损失(万元)---4977.33---2000.36--
财务费用(万元)---9062.63---5401.38--
投资损失(万元)---1711.53---540.47--
递延所得税资产减少(万元)---6504.43---651.29--
递延所得税负债增加(万元)--8713.21--1245.53--
存货的减少(万元)---45346.30---19654.60--
经营性应收项目的减少(万元)---16488.42---6034.87--
经营性应付项目的增加(万元)--25765.30---31756.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240312.23--77185.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114025.82--364244.64--
减:现金的期初余额(万元)--129705.72--129705.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15679.90--234538.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.35--258.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-302024-04-27
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