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杭州银行(600926)现金流量表图
杭州银行(600926)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14170696.9013039103.907282876.8014401908.508456943.10
向中央银行借款净增加额(万元)1039231.80----4553201.102968522.70
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3548235.702382780.401185251.404484685.503394215.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)530008.501476762.10416149.90546397.80380177.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22037457.9020542410.2011590360.7026229471.8017670443.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)585164.60452556.80333235.90640333.80525571.90
支付的各项税费(万元)522030.30370756.70100540.20735708.10621279.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)10588009.909574983.506452725.5010664583.508374279.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)1760194.201783711.50370723.50222000.0059000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2016692.201388731.50664137.102576483.601844570.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)508597.20494532.20142764.90419316.70562531.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20027657.1019642666.8012733122.8019004393.5015693661.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2009800.80899743.40-1142762.107225078.301976782.10
收回投资收到的现金(万元)50994805.5033581282.5017489530.0077511436.3057114384.30
取得投资收益收到的现金(万元)2169187.501504029.60770336.902843346.102217948.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0016.4045.5079.6066.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53164013.0035085328.5018259912.4080354862.0059332399.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54885.0040625.7023133.10106735.6077877.50
投资支付的现金(万元)58019900.1038349954.5019811169.4085722908.2063664602.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58074785.1038390580.2019834302.5085829643.8063742479.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4910772.10-3305251.70-1574390.10-5474781.80-4410080.80
吸收投资收到的现金(万元)1000000.001000000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29213021.8019638744.308065040.0040829414.6031757650.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30213021.8020638744.308065040.0040829414.6031757650.60
偿还债务支付的现金(万元)25985424.7018032606.007118442.4039981524.4028697677.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)910547.20406419.00124056.701014198.90734546.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26941700.6018470522.907260619.8041049360.1029471581.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3271321.202168221.40804420.20-219945.502286069.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3309.20-4962.60-5030.804454.408942.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)367040.70-242249.50-1917762.801534805.40-138286.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5595334.205595334.205595334.304060528.804060528.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5962374.905353084.703677571.505595334.203922242.00
净利润(万元)--999648.80--1438336.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------806948.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6142.80--10666.50--
长期待摊费用摊销(万元)--4496.10--8915.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.20--292.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---55095.10---139763.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---59264.40---138890.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---10349713.80---13726038.40--
经营性应付项目的增加(万元)--10848516.70--20689064.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--899743.40--7225078.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1441000.002021000.001676000.0029110.50986379.30
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--299980.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24630.70--47171.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-282024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-302024-04-202024-04-202023-10-27
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