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永新股份(002014)现金流量表图
永新股份(002014)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85633.39349253.23256546.89170738.9279243.13
收到的税费返还(万元)470.12390.00565.42391.2868.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120.911096.381237.44646.29299.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86224.42350739.61258349.74171776.4979611.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69988.09246778.28171193.23118300.5667768.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13044.1037039.4928594.2520413.9112724.93
支付的各项税费(万元)3657.2214694.679774.497121.063967.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2244.406081.658823.264453.432329.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88933.80304594.09218385.23150288.9686790.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2709.3846145.5139964.5121487.53-7179.51
收回投资收到的现金(万元)89993.80350151.95281084.59211858.83108261.95
取得投资收益收到的现金(万元)425.602154.751235.86885.84387.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.971.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1368.331077.40901.29733.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90553.31353679.00283399.56213645.97109383.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)605.9415201.8412257.859605.128168.59
投资支付的现金(万元)96740.00383740.67311671.96230871.96144056.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59.59------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97345.94399002.10323929.81240477.08152225.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6792.63-45323.10-40530.25-26831.11-42842.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--90091.005497.124058.674058.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--90091.005497.124058.674058.67
偿还债务支付的现金(万元)--60305.876100.426100.42656.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.6435114.8634840.0634664.80388.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--340.00310.00310.00310.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376.6497420.7340940.4840765.221044.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-376.64-7329.73-35443.36-36706.553014.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.5065.65-264.02-64.24-47.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9914.16-6441.67-36273.11-42114.37-47054.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106446.72112888.39112888.39112888.39112888.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96532.57106446.7276615.2870774.0265833.84
净利润(万元)--47126.35--18217.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2120.18--19.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.96--127.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8.97------
公允价值变动损失(万元)---710.38---203.19--
财务费用(万元)---727.04---901.66--
投资损失(万元)---1489.01---626.29--
递延所得税资产减少(万元)--253.22------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8291.79--1061.48--
经营性应收项目的减少(万元)---11552.22---4041.82--
经营性应付项目的增加(万元)--5863.08--373.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46145.51--21487.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106446.72--70774.02--
减:现金的期初余额(万元)--112888.39--112888.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6441.67---42114.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--412.47--26.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-03-202024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-242025-03-222024-10-292024-08-232024-04-26
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