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山东威达(002026)现金流量表图
山东威达(002026)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49518.67213671.28165329.86112977.6371370.90
收到的税费返还(万元)2984.199238.037536.695077.912019.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1563.054998.164872.913921.152164.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54065.91227907.47177739.46121976.6975555.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30946.08139712.12123067.6382385.1051787.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9779.4543556.3029985.9719399.399405.29
支付的各项税费(万元)3596.6211328.899114.846331.453127.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4592.466574.905630.033584.062069.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48914.61201172.20167798.46111699.9966389.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5151.3026735.279941.0010276.709165.71
收回投资收到的现金(万元)41100.0049145.0045145.0026455.0022255.00
取得投资收益收到的现金(万元)654.58434.78100.0075.6489.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.4388.6243.4643.460.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00342.6293.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41760.0149668.4045631.0826667.5322344.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2427.079410.206218.153687.341645.37
投资支付的现金(万元)26100.0067966.5648390.3132490.0013900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00203.89--89.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28527.0777376.7554812.3536177.3415634.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13232.94-27708.36-9181.26-9509.816710.13
吸收投资收到的现金(万元)155.810.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--58600.0055780.6228980.6226000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16360.0016360.0014810.12500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155.8174960.0072140.6243790.7526500.00
偿还债务支付的现金(万元)29500.0059277.1153000.0031950.0031950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1158.8211339.279438.287302.932073.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.003179.183179.181499.181680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.336968.986857.606755.8910666.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30741.1677585.3669295.8846008.8244689.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30585.34-2625.362844.74-2218.08-18189.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.381170.61174.91518.13282.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12143.73-2427.843779.39-933.06-2031.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83845.6886273.5286273.5286273.5286273.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71701.9583845.6890052.9185340.4684242.51
净利润(万元)--30263.37--14577.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1501.13--305.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--782.00--310.87--
长期待摊费用摊销(万元)--38.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.28--82.08--
固定资产报废损失(万元)--25.61--3770.97--
公允价值变动损失(万元)---1826.99---798.47--
财务费用(万元)--150.84--161.27--
投资损失(万元)---3240.79---1324.86--
递延所得税资产减少(万元)--433.81---18.58--
递延所得税负债增加(万元)--419.77--143.20--
存货的减少(万元)---1989.45---1833.50--
经营性应收项目的减少(万元)--24064.55--25072.64--
经营性应付项目的增加(万元)---32577.10---30476.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26735.27--10276.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83845.68--85340.46--
减:现金的期初余额(万元)--86273.52--86273.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2427.84---933.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.36--277.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-192024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-192024-04-23
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