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中油资本(000617)现金流量表图
中油资本(000617)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5434.2131222.1617738.2012942.434085.34
收到的税费返还(万元)399.5030503.7527363.443716.0319.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--1976707.167354514.874521031.53--
向中央银行借款净增加额(万元)--146715.83177079.57136182.99--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)845134.75--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)772420.103248140.202553523.521734680.22973919.85
处置交易性金融资产净增加额(万元)--2067830.57--132347.12--
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)3077.29204239.09199866.78147334.1735737.51
收到再保业务现金净额(万元)-3120.00-2118.255773.7820483.61-9827.30
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64120.73441651.17278209.04148999.9444739.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1982173.618144891.6914970780.448993377.886146456.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)604.599828.652776.171858.011051.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48169.72251411.07147550.5695792.2847827.44
支付的各项税费(万元)118395.52615731.36474035.15366267.31169873.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)1643599.851727480.30------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--1706720.51------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)532325.342021967.771405849.031022640.02560558.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)5479.33100619.8787175.2156550.0522939.71
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)441224.56451456.91291040.04352786.45259770.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9985788.197552239.205928674.756259147.977527956.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8003614.57592652.499042105.692734229.91-1381500.38
收回投资收到的现金(万元)5605767.5921640435.9116387117.379796224.474225814.91
取得投资收益收到的现金(万元)119887.11728254.54477182.61319047.16154460.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218.36111357.31111514.0110.847.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)77377.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34.30171.9489.3675.4814.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5803284.3522480219.7016975903.3510115357.964380297.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19349.5995434.1721145.8015119.55263.51
投资支付的现金(万元)3164610.5120670230.6316494609.557562967.302423658.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0225058.46------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3183960.1120790723.2516515755.357578086.852423922.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2619324.241689496.45460148.002537271.111956375.16
吸收投资收到的现金(万元)------402.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2693486.906856270.714916888.484400212.802520850.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7048.402034.661632.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2693486.906863319.114918923.144402247.462520850.90
偿还债务支付的现金(万元)1426425.176751970.565281575.073949628.731863573.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101021.90831425.09735165.04202686.7026692.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--557919.44487815.11127815.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4589.37115521.8452017.5236132.923406.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1532036.447698917.506068757.624188448.351893672.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1161450.46-835598.39-1149834.48213799.11627177.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17775.29107344.76-87946.8430834.701235.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4205064.581553895.308264472.375516134.831203287.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16537165.6714983270.3714983270.3714983270.3714983270.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12332101.0916537165.6723247742.7420499405.2016186558.10
净利润(万元)--990003.61--634810.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---105.92---98.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9011.56--4260.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16581.57--43.74--
固定资产报废损失(万元)--60792.27--44.37--
公允价值变动损失(万元)---86901.65---52785.71--
财务费用(万元)--7093.92--3222.44--
投资损失(万元)---809297.19---340385.80--
递延所得税资产减少(万元)---102385.04---32198.31--
递延所得税负债增加(万元)--120228.90---3539.47--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---893683.17--3008383.50--
经营性应付项目的增加(万元)--827735.95---686353.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--592652.49--2734229.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13569565.56--15079513.32--
减:现金的期初余额(万元)--13130783.35--13130783.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2967600.11--5419891.88--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1852487.02--1852487.02--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1553895.30--5516134.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--334753.13--73807.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17895.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-022024-10-302024-08-302024-04-30
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