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迪瑞医疗(300396)现金流量表图
迪瑞医疗(300396)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88519.2056646.4327489.95150487.43102965.30
收到的税费返还(万元)928.35813.70631.971504.121136.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1697.061256.65510.297462.666015.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91144.6158716.7828632.21159454.20110117.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69531.1751773.7827015.9473894.0259283.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29866.7320819.5411235.4934354.7225851.73
支付的各项税费(万元)8019.624879.753588.848406.596840.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13664.2910015.685196.9020348.9912569.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121081.8187488.7447037.17137004.32104544.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29937.20-28771.96-18404.9722449.895572.58
收回投资收到的现金(万元)24400.0017400.0017400.0065600.0051600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2197.292192.6623.65203.07166.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.246.055.230.950.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26603.5319598.7117428.8865804.0251766.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1451.851144.19378.543268.642058.37
投资支付的现金(万元)24400.0015400.0015400.0062605.6543600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25851.8516544.1915778.5465874.2945658.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)751.683054.511650.34-70.276108.36
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.004500.004507.7431000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11500.004500.004515.1631000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)4500.004500.004500.0033800.004550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14373.8414185.50178.2814049.2913850.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1753.24241.99120.441053.50939.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20627.0818927.484798.7248902.7919340.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9127.08-14427.48-283.56-17902.79-15340.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.69109.82-75.98-224.55-620.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38226.91-40035.12-17114.164252.27-4279.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84183.6184183.6184183.6179931.3479931.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45956.7044148.5067069.4584183.6175651.74
净利润(万元)--16523.36--27557.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1271.93--1868.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.16--1149.54--
长期待摊费用摊销(万元)--359.38--412.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.96--
固定资产报废损失(万元)--43.05--0.00--
公允价值变动损失(万元)--18.58---77.53--
财务费用(万元)--385.63--879.50--
投资损失(万元)---1518.59---3271.55--
递延所得税资产减少(万元)---217.74---365.80--
递延所得税负债增加(万元)--7.34---191.36--
存货的减少(万元)--4917.35---19703.25--
经营性应收项目的减少(万元)---18122.24---20385.00--
经营性应付项目的增加(万元)---34363.76--31681.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28771.96--22449.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44148.50--84183.61--
减:现金的期初余额(万元)--84183.61--79931.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40035.12--4252.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.72--789.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-182024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-24
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