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丽江股份(002033)现金流量表图
丽江股份(002033)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19646.2794854.6875064.7744923.5621380.83
收到的税费返还(万元)30.5781.08------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808.654151.604936.453074.02718.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20485.4999087.3780001.2247997.5822099.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2798.7610932.108055.385002.902220.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5117.8724056.9018799.4314283.415395.60
支付的各项税费(万元)3779.3915343.8111559.626568.873228.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4261.8915841.9613887.788283.672939.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15957.9166174.7752302.2134138.8513784.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4527.5832912.6027699.0113858.738315.54
收回投资收到的现金(万元)2050.0020311.5018183.2518500.0016500.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.881630.581170.421174.41145.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.9117.7613.227.421.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2064.7921964.3819366.8919681.8316646.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5530.8413714.8311919.599754.526133.06
投资支付的现金(万元)--7520.001950.005800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5530.8421234.8313869.5915554.526133.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3466.05729.555497.304127.3110513.49
吸收投资收到的现金(万元)--424.74424.7419.6519.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--424.74424.7419.6519.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--424.74424.7419.6519.65
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--21890.7221890.7221890.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2658.552658.552658.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.97--45.453.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15.9721997.6021936.1721894.57--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15.97-21572.86-21511.44-21874.9219.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1045.5612069.2811684.87-3888.8818848.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74315.3362246.0562246.0562246.0562246.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75360.8974315.3373930.9258357.1681094.72
净利润(万元)--23648.67--12708.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------58.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1151.79--581.90--
长期待摊费用摊销(万元)------263.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.37---3.94--
固定资产报废损失(万元)--8121.79--0.10--
公允价值变动损失(万元)---32.66---32.66--
财务费用(万元)--45.34--22.06--
投资损失(万元)---1580.71---698.65--
递延所得税资产减少(万元)---14.88--19.01--
递延所得税负债增加(万元)---13.86---13.86--
存货的减少(万元)--330.32--278.23--
经营性应收项目的减少(万元)---13.86---1321.44--
经营性应付项目的增加(万元)--164.86---1860.55--
其他(万元)---33.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13858.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74315.33--58357.16--
减:现金的期初余额(万元)--62246.05--62246.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3888.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------77.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-182024-10-252024-08-152024-04-23
更新时间2025-04-212025-03-182024-10-292024-08-162024-04-25
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