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株冶集团(600961)现金流量表图
株冶集团(600961)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509887.042009776.911614982.65921630.12516760.22
收到的税费返还(万元)829.142.461.14--0.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3696.9197553.1136876.9122677.5922928.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)514413.102107332.471651860.70944307.71539689.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)414094.831753772.691417976.70799801.90433390.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15579.1673812.6744121.6630923.9115423.72
支付的各项税费(万元)13765.6348064.8437336.8823077.9613522.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10950.00121011.5358522.7316557.3726142.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454389.631996661.721557957.97870361.14488479.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60023.46110670.7593902.7373946.5751210.24
收回投资收到的现金(万元)18071.63------7918.01
取得投资收益收到的现金(万元)--4998.234741.392358.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.9828.9621.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4482.365413.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18077.606085.989245.687771.437918.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7475.1021369.2114703.7212479.126757.62
投资支付的现金(万元)3876.43------5400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5370.811763.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11351.5336483.0020074.5414242.3312157.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6726.08-30397.02-10828.86-6470.90-4239.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.00342663.71278279.28204838.5879589.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1125.00880.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44000.00344038.71279404.28205718.5879589.18
偿还债务支付的现金(万元)40000.00419463.94367273.09255553.81111769.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)737.8113339.058173.977454.411368.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--494.50494.50494.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10032.41--1047.171009.44121.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50770.22445232.67376494.22264017.65113258.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6770.22-101193.96-97089.94-58299.07-33669.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.88-210.46-4.70-27.7561.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59988.20-21130.70-14020.779148.8413362.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37542.1358672.8358672.8358672.8358672.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97530.3337542.1344652.0667821.6772035.72
净利润(万元)--80193.06--38052.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------487.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3676.33--1612.70--
长期待摊费用摊销(万元)------832.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.40---0.53--
固定资产报废损失(万元)--25235.93--115.55--
公允价值变动损失(万元)---2479.54---931.03--
财务费用(万元)--6666.25--4207.85--
投资损失(万元)---1547.41---2358.39--
递延所得税资产减少(万元)--564.28--255.01--
递延所得税负债增加(万元)---180.57---255.39--
存货的减少(万元)--7886.51--23949.00--
经营性应收项目的减少(万元)---50885.00---6346.62--
经营性应付项目的增加(万元)--30547.18---1132.33--
其他(万元)--1566.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------73946.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37542.13--67821.67--
减:现金的期初余额(万元)--58672.83--58672.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9148.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------19.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------449.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-112024-10-252024-08-222024-04-17
更新时间2025-04-212025-04-112024-10-292024-08-232024-04-18
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