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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192883.58920402.35711262.98405978.47218182.80
收到的税费返还(万元)10273.3440478.6933036.6226575.617003.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2894.4716085.509961.838017.573240.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206051.39976966.55754261.43440571.65228427.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174981.54811024.60662218.52385880.21200403.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23176.87107712.7173224.5644326.5021080.98
支付的各项税费(万元)2050.568446.136410.184596.172511.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5621.4215266.0212057.985586.564260.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205830.40942449.46753911.24440389.44228256.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)220.9934517.09350.19182.21170.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--480.00480.00480.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)755.799804.149803.139584.457578.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)755.7910284.1410283.1310064.457578.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31376.27135867.2597779.7668293.4145443.48
投资支付的现金(万元)--100.00100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.00--20000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31376.27155967.25117879.7688393.4145543.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30620.48-145683.12-107596.62-78328.96-37964.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)268992.52451119.15481596.99396656.67208462.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38300.00117415.56--62403.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307292.52568534.71552000.49459060.17224050.15
偿还债务支付的现金(万元)132079.07418261.33395519.41300207.85119089.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6730.3826186.9120965.3415498.3511195.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141963.9170956.494700.00112409.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280773.36515404.72508678.66428116.07215946.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26519.1653129.9943321.8430944.098103.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.56855.14624.35545.0426.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3792.77-57180.90-63300.24-46657.62-29664.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39317.3596498.2596498.2596498.2596498.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35524.5839317.3533198.0049840.6366834.21
净利润(万元)---62146.60---9369.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42370.01--1181.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18032.06--8345.44--
长期待摊费用摊销(万元)--12772.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.42--2.13--
固定资产报废损失(万元)------23632.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26827.63--12685.62--
投资损失(万元)--244.67---914.09--
递延所得税资产减少(万元)---4140.70--314.83--
递延所得税负债增加(万元)--677.06---137.46--
存货的减少(万元)---52367.50--4566.53--
经营性应收项目的减少(万元)---6797.87---10333.16--
经营性应付项目的增加(万元)--9786.78---36184.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34517.09--182.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39317.35--49840.63--
减:现金的期初余额(万元)--96498.25--96498.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57180.90---46657.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1136.12--247.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-132024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-132024-04-30
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