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太平鸟(603877)现金流量表图
太平鸟(603877)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177731.02686039.21443955.97312194.49188790.18
收到的税费返还(万元)32.281531.55509.44507.9449.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6470.3124253.7421075.8818662.648411.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184233.61711824.50465541.29331365.06197251.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140006.65353821.12268502.74184516.43109878.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41324.01123681.0194273.4067057.6941438.74
支付的各项税费(万元)10320.3446923.0633874.3725876.6219655.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22440.10101366.9177521.5751939.7925462.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214091.10625792.10474172.08329390.52196434.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29857.4986032.40-8630.791974.54816.89
收回投资收到的现金(万元)62818.64358616.42307500.00202500.0092500.00
取得投资收益收到的现金(万元)532.843481.302937.312034.84648.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.68259.73218.09156.6552.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63802.17362357.44310655.40204691.4993201.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9025.6536263.7827493.7410776.506221.39
投资支付的现金(万元)57900.00331000.00263000.00193000.0093000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66925.65367263.78290493.74203776.5099221.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3123.48-4906.3420161.66914.99-6019.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2451.122451.122451.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2451.122451.122451.12--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--29028.0729028.0728228.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55879.5138421.4423347.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17660.2784907.5867449.5151575.9611141.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17660.27-82456.46-64998.39-49124.83-11141.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50641.24-1330.40-53467.53-46235.31-16344.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99147.11100477.51100477.51100477.51100477.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48505.8799147.1147009.9954242.2084133.36
净利润(万元)--25661.25--17046.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13494.65--4676.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2771.52--1154.52--
长期待摊费用摊销(万元)--10691.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.20--58.05--
固定资产报废损失(万元)--0.15--5407.67--
公允价值变动损失(万元)---601.96---155.98--
财务费用(万元)--6454.27--2944.54--
投资损失(万元)---2997.52---1766.25--
递延所得税资产减少(万元)---4143.92--1155.74--
递延所得税负债增加(万元)--1067.85---147.42--
存货的减少(万元)---36192.73--8246.40--
经营性应收项目的减少(万元)---967.07--25698.69--
经营性应付项目的增加(万元)--11608.42---90717.48--
其他(万元)------607.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86032.40--1974.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99147.11--54242.20--
减:现金的期初余额(万元)--100477.51--100477.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1330.40---46235.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2572.85--583.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45029.12--22189.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112025-03-282024-10-252024-08-192024-04-16
更新时间2025-04-112025-03-282024-10-292024-08-192024-04-16
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