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中材国际(600970)现金流量表图
中材国际(600970)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)719641.563675764.902489172.771725541.69739417.48
收到的税费返还(万元)22348.6749354.4938873.8030378.3215572.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60932.47116998.21180095.92106457.4973286.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)802922.713842117.602708142.491862377.50828276.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)725551.372724521.092048836.141300816.64701482.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156076.93465822.47354807.82260125.28157103.97
支付的各项税费(万元)64818.44190751.33142590.37100849.5351569.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43737.87232005.69187940.59112040.0436921.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)990184.623613100.582734174.921773831.48947077.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-187261.91229017.02-26032.4488546.02-118800.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)66.601320.01502.39235.26424.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6167.7719933.3610241.088435.331851.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1297.06--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2216.16--35245.6114029.677000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9747.5974585.0145989.0722700.269275.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11527.2574144.9647225.4336973.2724481.61
投资支付的现金(万元)1234.14133955.5483401.7482403.6382119.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12761.38214703.47130627.17119376.90106601.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3013.79-140118.46-84638.10-96676.64-97325.29
吸收投资收到的现金(万元)--13324.28100.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13324.28100.12----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120923.54414968.57363979.73262740.78168251.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120923.54428292.85364079.85262740.78168251.01
偿还债务支付的现金(万元)67032.88468321.56407655.24249322.9755190.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6478.69170433.51155901.44133462.797817.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3152.6316838.6412275.665469.012620.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)652.15--1311.521172.89491.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74163.73645052.97564868.20383958.6563499.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46759.81-216760.12-200788.36-121217.87104751.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3931.17-3519.70-4097.15-4196.23-5956.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139584.72-131381.25-315556.04-133544.72-117331.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)732534.80863916.05863916.05863916.05863916.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)592950.08732534.80548360.01730371.33746584.12
净利润(万元)--322315.62--148632.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3930.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8206.19--3709.39--
长期待摊费用摊销(万元)------4276.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7210.30---487.82--
固定资产报废损失(万元)--43647.83--191.29--
公允价值变动损失(万元)---749.77--3168.61--
财务费用(万元)--31106.92--16735.50--
投资损失(万元)---5486.34---2477.25--
递延所得税资产减少(万元)---5187.38---2977.53--
递延所得税负债增加(万元)---523.27---675.37--
存货的减少(万元)--42542.41--200.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1224563.31---266646.16--
经营性应付项目的增加(万元)--986079.62--123104.29--
其他(万元)---14142.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------88546.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--732534.80--730371.33--
减:现金的期初余额(万元)--863916.05--863916.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------133544.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4679.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------906.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-262024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-252025-03-262024-10-292024-08-262024-04-30
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