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中铁装配(300374)现金流量表图
中铁装配(300374)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140077.0896830.3453493.3335207.65145829.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8427.471748.621449.27615.133518.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148504.5598578.9654942.6035822.79149347.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113374.7874012.9039009.4427986.54114141.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15467.1411580.357500.104161.9714097.61
支付的各项税费(万元)3223.111931.541696.98814.553441.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7276.953926.643445.991672.318278.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139341.9891451.4251652.5234635.37139959.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9162.577127.543290.081187.429387.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.575.014.804.80454.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.575.014.804.80454.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.52289.2261.7762.021360.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493.52289.2261.7762.021360.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-477.95-284.21-56.97-57.22-905.74
吸收投资收到的现金(万元)--------10011.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187200.00124200.0089200.0058500.00121000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9969.566153.061873.36--3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)197169.56130353.0691073.3659225.86134011.29
偿还债务支付的现金(万元)177000.00110500.0085500.0059500.00125500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4026.602821.521847.14865.084557.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13621.129248.156585.89--2378.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194647.72122569.6793933.0362551.43132435.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2521.857783.39-2859.67-3325.571576.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.13----1.661.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11208.5914626.72373.44-2193.7210059.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25693.6125693.6125693.6125693.6115634.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36902.2040320.3326067.0523499.8925693.61
净利润(万元)-6371.69---4887.10---16273.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2111.82--373.12--2097.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)330.91--166.02--338.02
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.15--4.25---60.29
固定资产报废损失(万元)1.90------0.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4098.70--1916.86--4550.32
投资损失(万元)342.20------80.82
递延所得税资产减少(万元)-252.71---401.46---1633.97
递延所得税负债增加(万元)-62.07--0.89--18.85
存货的减少(万元)-1230.98---2591.82---1515.03
经营性应收项目的减少(万元)-69954.30---27056.86---27279.78
经营性应付项目的增加(万元)72811.65--32501.62--42250.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9162.57--3290.08--9387.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36902.20--26067.05--25693.61
减:现金的期初余额(万元)25693.61--25693.61--15634.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11208.59--373.44--10059.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-232024-08-152024-04-262024-03-26
更新时间2025-03-282024-10-252024-08-162024-04-262024-03-27
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