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数据港(603881)现金流量表图
数据港(603881)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194369.96118923.1265911.1227010.25168614.92
收到的税费返还(万元)--------3035.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14600.505513.425547.562858.708488.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208970.46124436.5571458.6829868.95180139.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42471.9927674.2118263.339256.5734632.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13862.3011510.797729.254105.6214731.33
支付的各项税费(万元)10458.807461.245195.451325.635171.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16227.492213.181750.97709.856244.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83020.5848859.4332939.0015397.6760779.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125949.8875577.1238519.6814471.28119359.16
收回投资收到的现金(万元)175000.00115000.0060000.0030000.00136138.73
取得投资收益收到的现金(万元)828.56565.00268.02121.35409.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4440.461213.391020.2289.40568.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180269.03116778.3961288.2430210.75137116.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25604.3722862.5119854.4715039.8938520.40
投资支付的现金(万元)250000.00136000.0080000.0035000.00140138.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2787.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)278391.87158902.5199894.4750079.89178659.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98122.85-42124.11-38606.24-19869.14-41542.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340327.54266327.54186332.50121432.50164794.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1400.00--1400.00--20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)341727.54267727.54187732.50121432.50184794.73
偿还债务支付的现金(万元)330452.62259047.56173687.03103551.00216263.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11435.018537.987274.872069.2213217.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11644.99--5339.89--7621.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353532.61276107.73186301.79106570.99237102.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11805.07-8380.191430.7114861.51-52307.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16021.9625072.821344.169463.6425509.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71099.9171099.9171099.9171099.9145590.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87121.8796172.7372444.0780563.5671099.91
净利润(万元)13174.69--7055.62--12296.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8142.50------3495.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.83--104.16--185.59
长期待摊费用摊销(万元)3472.32--399.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1052.72---44.28---159.31
固定资产报废损失(万元)-9.40------68436.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10611.77--5583.48--13762.46
投资损失(万元)-828.56---268.02---409.93
递延所得税资产减少(万元)173.27--48.59--391.77
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)377.04--362.44--1087.93
经营性应收项目的减少(万元)-2483.89---12763.82--8022.38
经营性应付项目的增加(万元)19964.86---124.51--6174.74
其他(万元)---------780.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)125949.88--38519.68--119359.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87121.87--72444.07--71099.91
减:现金的期初余额(万元)71099.91--71099.91--45590.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16021.96--1344.16--25509.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-107.00---12.21--145.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6084.64--2994.98--6183.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-302024-08-232024-04-272024-04-12
更新时间2025-03-242024-10-302024-08-262024-04-272025-03-21
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